Estos son los 4 valores de dividendos que todo inversor en dividendos busca

Muy a menudo recibo la petición de alguien que quiere generar ingresos pasivos y le gustaría lograrlo a través de acciones con dividendos. Normalmente el requisito es entonces un dividendo alto, riesgo cero y que el precio de las acciones siga subiendo.

No puedo hacer milagros y por lo tanto no doy consejos. Sin embargo, dado que tal petición es realmente común, he decidido hacer un artículo sobre "clásicos probados" con los que ningún inversor en dividendos se equivocará. Estos son algunos de los valores de mejor calidad, pero nadie garantizará nunca que realmente seguirán subiendo y que no habrá una ruptura, una crisis o simplemente una caída. Por favor, téngalo en cuenta.

Esta selección no servirá como análisis de empresas individuales ni como estimación de precios. Se tratará del principio y de por qué estas empresas son tan populares entre los inversores. Allá vamos

Verizon Communications $VZ-0.5%

Una gran empresa de telecomunicaciones estadounidense que ofrece un reparto de dividendos fiable, con una rentabilidad actual en torno al 6,7%. Los dividendos de Verizon han aumentado durante 17 años consecutivos. Es comparable a AT&T, pero su dividendo tiene una rentabilidad ligeramente superior. Además, su principal competidor no ha estado mostrando resultados del todo convincentes últimamente, lo que hace que Verizon sea cada vez más popular entre los inversores.

VZ

Verizon

VZ
$43.96 -$0.22 -0.49%

Capital Structure

Market Cap
185.98B
Enterpr. Val.
357.73B
Revenue
134.24B
Shares Out.
4.21B
Debt/Capital
0.64
FCF Yield
10.02%

Valuation / Dividends

P/E
16.61
EPS
2.66
P/S
1.39
P/B
1.94
Div. Yield
6.02%
Div. Payout
98.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.17%
ROE
11.82%
ROA
2.97%
Gross
59.80%
Operating
17.44%
Net Profit
8.38%
0
1
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3
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5
6
7
8
9

Verizon lleva mucho tiempo generando un flujo de caja estable y creciente, lo que le permite aumentar su dividendo con regularidad. La empresa lleva 19 años consecutivos aumentando los dividendos, por lo que se la considera una prestigiosa aristócrata de los dividendos. Esto hace que los inversores confíen en su elevado reparto de dividendos a largo plazo.

Verizon tiene una posición de mercado muy fuerte en el sector de las telecomunicaciones. Es el segundo operador de telefonía móvil de EE.UU., con una base de clientes estable. Esto garantiza un flujo de caja y una rentabilidad resistentes que no dependen tanto de las fluctuaciones conyunturales. Esto ofrece a los inversores exposición a un negocio defensivo y regulado.

El historial de dividendos de Verizon es realmente bueno. Fuente

Los dividendos de Verizon tienen una rentabilidad alta y estable de alrededor del 4-7%, que satura las necesidades de muchos inversores. El precio de las acciones también ha seguido una tendencia estable y se corresponde con el crecimiento de los dividendos. Esto refuerza su atractivo como inversión a largo plazo. Verizon invierte activamente en tecnologías futuras para garantizar su competitividad. Por ejemplo, en la expansión de las redes 5G. Esto construye una plataforma sólida para el crecimiento futuro de los ingresos y el flujo de caja.

Johnson & Johnson $JNJ-0.3%

Una compañía farmacéutica estable que ha pagado altos dividendos durante mucho tiempo y ha aumentado su dividendo durante 61 años consecutivos. La rentabilidad por dividendo suele rondar el 2-3%. Se considera una opción aún más estable.

JNJ
$159.86 -$0.43 -0.27%

Capital Structure

Market Cap
385.86B
Enterpr. Val.
402.54B
Revenue
86.58B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.37
FCF Yield
5.26%

Valuation / Dividends

P/E
24.29
EPS
6.60
P/S
4.46
P/B
5.39
Div. Yield
3.03%
Div. Payout
30.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.39%
ROE
54.01%
ROA
20.99%
Gross
69.06%
Operating
30.14%
Net Profit
43.91%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson tiene un largo historial de generación de beneficios muy estables y crecientes de su negocio, lo que permite aumentos regulares y sostenidos de los dividendos. La empresa ha aumentado los dividendos cada año durante 61 años consecutivos, lo que convierte a J&J en uno de los aristócratas de los dividendos con más éxito del mercado.

J&J tiene una posición de mercado muy fuerte en una industria que es extremadamente estable. Es uno de los mayores fabricantes mundiales de bienes de consumo y productos médicos y farmacéuticos. Genera flujos de ingresos y beneficios resistentes y predecibles, completamente independientes de los turbulentos acontecimientos del mercado. Esto proporciona a los inversores exposición a un negocio defensivo con un riesgo mínimo.

J&J también cuenta con importantes reservas financieras y capacidad de endeudamiento, lo que aumenta la resistencia de la empresa a las perturbaciones externas y refuerza su capacidad para seguir repartiendo dividendos estables a los accionistas. La empresa invierte regularmente en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para mantener la competitividad y ampliar su plataforma de crecimiento.

Por todo ello, Johnson & Johnson está considerada la empresa más estable de su sector. Sus acciones ofrecen a los inversores una rentabilidad por dividendo regular, estable y atractiva, lo que explica la popularidad de esta empresa entre los inversores en dividendos.

Procter & Gamble $PG-0.7%

Un conglomerado estadounidense que opera en el sector de bienes de consumo, que lleva mucho tiempo aumentando sus dividendos y proporciona un dividendo anual elevado.

PG
$167.72 -$1.16 -0.69%

Capital Structure

Market Cap
396.82B
Enterpr. Val.
420.37B
Revenue
84.04B
Shares Out.
2.35B
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
4.17%

Valuation / Dividends

P/E
28.10
EPS
6.01
P/S
4.72
P/B
7.91
Div. Yield
2.31%
Div. Payout
62.58%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.03%
ROE
30.28%
ROA
12.16%
Gross
51.39%
Operating
23.55%
Net Profit
17.71%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procter & Gamble es una de las mayores empresas del mundo que opera en el sector estable de bienes de consumo. Genera beneficios resistentes a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones del mercado, lo que le permite aumentar su dividendo con regularidad. La empresa ha aumentado los dividendos anualmente durante 67 años consecutivos Los dividendos tienen una rentabilidad estable de alrededor del 3% y suben en paralelo con el precio de la acción, proporcionando una sólida rentabilidad total cuando se invierte a largo plazo.

P&G también tiene una posición financiera muy sólida, con amplia liquidez, bajo endeudamiento y alta rentabilidad. Esto aumenta su resistencia a los choques externos y permite un mayor crecimiento de los dividendos. La innovación activa contribuye a mantener su ventaja competitiva y su posición dominante como líder del mercado. Invierte en el desarrollo de productos y tecnologías que generen beneficios a largo plazo.

Los inversores institucionales apoyan la demanda a largo plazo de acciones de P&G, lo que estabiliza el precio en un nivel sólido. Incluso con un fuerte crecimiento del mercado, las acciones de P&G tienen potencial para revalorizarse razonablemente sin tener que reaccionar de forma apreciable a las fluctuaciones coyunturales. Esto lo aprecian los inversores que buscan rendimientos estables y revalorización de la inversión incluso en un entorno de alta volatilidad.

Coca-Cola $KO-1.1%

Coca Cola es una de las marcas más conocidas del mundo y desde hace tiempo una de las empresas más estables de su sector. Opera en el sector de bienes de consumo de rápida rotación, que genera rendimientos resistentes e independientes de las fluctuaciones del mercado. Esto le ha permitido aumentar los dividendos con regularidad durante muchos años. La empresa ha aumentado los dividendos anualmente durante 36 años consecutivos.

KO
$69.38 -$0.79 -1.13%

Capital Structure

Market Cap
302.42B
Enterpr. Val.
331.61B
Revenue
46.46B
Shares Out.
4.31B
Debt/Capital
0.63
FCF Yield
3.00%

Valuation / Dividends

P/E
28.52
EPS
2.46
P/S
6.49
P/B
11.66
Div. Yield
2.74%
Div. Payout
75.57%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.21%
ROE
40.74%
ROA
10.52%
Gross
60.53%
Operating
22.20%
Net Profit
22.92%
0
1
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3
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5
6
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8
9

Esta empresa no sólo sigue pagando y prosperando. De hecho, como todas las demás mencionadas.

Conclusión

La sólida posición de Coca Cola en un sector estable, su largo historial de aumentos de dividendos y del precio de sus acciones, su estabilidad financiera, sus ventajas competitivas y el favor de los inversores institucionales la convierten en una de las empresas más estables y atractivas para los inversores. Como resultado, sus acciones se encuentran entre las opciones preferidas de los inversores conservadores y de dividendos.

Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson y Verizon Communications tienen varias características en común para los inversores.

El patrimonio común de estas empresas radica en su dominio del mercado y sus sólidas posiciones en sectores estables. Todas operan en sectores con escasa competencia, mercados regulados y beneficios resistentes. Son empresas de bienes de consumo, bebidas, productos farmacéuticos o telecomunicaciones, donde el riesgo de grandes fluctuaciones es bajo. Esto genera flujos de caja estables y predecibles que impulsan los dividendos regulares y el crecimiento de las acciones.

Otra característica común es un largo historial de aumentos de dividendos y crecimiento del precio de las acciones. Todas estas empresas han sido líderes en su sector durante décadas y han sido capaces de aumentar sus dividendos y el precio de sus acciones de forma sutil pero continua a lo largo del tiempo. Esto proporciona a los inversores una rentabilidad por dividendo estable y una revalorización general, al tiempo que mantiene baja la volatilidad. Esto lo convierte en uno de los títulos más estables del mercado.

Las posiciones estables, los dividendos crecientes y los rendimientos sólidos, junto con los inversores institucionales que han invertido en estas empresas durante mucho tiempo, explican su popularidad y la posibilidad de crecimiento del precio de las acciones a largo plazo sin tener que reaccionar significativamente a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Los inversores aprecian especialmente el entorno seguro e inmutable de estas empresas defensivas.

Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. La inversión en los mercados financieros es arriesgada y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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