Protección probada contra el aumento de la inflación: gane dinero invirtiendo en estos 3 valores de metales preciosos

La inflación en Estados Unidos se está acelerando hasta un nivel que puede influir mucho en la elección de las inversiones adecuadas. Los últimos datos indican que la inflación está alcanzando el máximo de los últimos 40 años. Los inversores experimentados saben que la mejor defensa contra la inflación son las inversiones centradas en los metales preciosos y las materias primas. Hoy vamos a ver 3 valores especializados en metales preciosos que servirán de protección en estos tiempos de incertidumbre.

Los últimos datos sugieren que la inflación ha subido a un máximo de 40 años, el 7,9%. Esta ha sido una de las razones que ha contribuido al repunte de las acciones de metales preciosos.

También cabe señalar que la última cifra de inflación no incluye el reciente aumento de los precios del petróleo y el gas. Por lo tanto, las cifras de inflación serán peores en los próximos meses.

Ante la escalada de las tensiones geopolíticas y la elevada inflación, los valores de los metales preciosos están en el punto de mira. Además, con el conflicto entre Rusia y Ucrania que genera incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial, los responsables de la política monetaria podrían no actuar de forma agresiva para subir los tipos.

En este escenario incierto, los inversores pueden beneficiarse de la exposición al oro físico o a las acciones de los mineros de oro. Incluso tras el reciente repunte de las mineras de oro, estos valores parecen atractivos. Con la subida del oro, la visibilidad del flujo de caja ha aumentado y las mineras del oro incrementarán el pago de dividendos en 2022. Así que hay múltiples catalizadores positivos para los valores de metales preciosos.

Echemos un vistazo a 3 valores de metales preciosos que vale la pena comprar a medida que la inflación se acelera.

• Newmont (NYSE: $NEM)
• Barrick Gold (NYSE: $GOLD)
• Hecla Mining (NYSE: $HL)

Newmont ($NEM)

La empresa ha registrado un aumento del 30% en los últimos seis meses

En los últimos seis meses, las acciones de Newmont $NEM han mostrado una tendencia alcista del 30% a medida que el oro ha ido subiendo con fuerza. La reciente corrección desde los máximos parece ser una buena oportunidad de acumulación para los inversores a largo plazo.

Una de las razones para que nos gusten las acciones de $NEM es la sólida base de reservas de la empresa. Actualmente, Newmont $NEM tiene 96 millones de onzas de reservas y 112 millones de onzas de recursos. Además, la empresa cuenta con 45.000 millones de libras de cobre en reservas y recursos. La sólida base de reservas garantiza una producción estable y la visibilidad del flujo de caja.

Otra razón para que nos guste Newmont $NEM es el saludable balance de la empresa. En diciembre de 2021, Newmont $NEM declaró un efectivo y equivalentes de 5.000 millones de dólares. Además, para 2021, el flujo de caja libre de la empresa fue de 2.600 millones de dólares. Dada la reciente y fuerte subida del precio del oro, es probable que el crecimiento de la empresa se acelere considerablemente en 2022.

El sólido balance y el flujo de caja también permiten a Newmont $NEM pagar mayores dividendos junto con la recompra acelerada de acciones. A largo plazo, Newmont $NEM también espera reducir sus costes globales de mantenimiento.

En general, las acciones de $NEMparecen atractivas a una relación precio-ganancias. Dados los vientos de cola positivos del sector y la rentabilidad por dividendo del 2,86%, merece la pena mantener este valor en la cartera.

Barrick Gold $GOLD

En los últimos seis meses, la empresa ha registrado un aumento del 27%.

Barrick Gold $GOLD es otro nombre de calidad entre los valores de metales preciosos. La empresa es una prueba más de que el oro y otros metales preciosos pueden ser la mejor protección contra la crisis y la inflación. Las acciones de $GOLD también ofrecen una rentabilidad por dividendo (del 1,64%).

Barrick Gold $GOLD también es atractiva desde la perspectiva del flujo de caja. Para 2021, la empresa informó de un flujo de caja libre de 1.900 millones de dólares. La empresa también cerró 2021 con un efectivo y equivalentes de 5.300 millones de dólares. Esto da a Barrick $GOLD una sólida flexibilidad financiera para los proyectos de expansión.

Según Barrick $GOLD, por cada aumento de 100 dólares por onza en el precio del oro, el flujo de caja libre de la empresa puede aumentar en 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, no me sorprendería que la empresa proporcionara un FCF (Free Cash Flow) superior a 3.000 millones de dólares en 2022.

Otro punto que merece la pena destacar es queBarrick $GOLD tiene un saludable ratio de sustitución de reservas. Para 2021, la empresa ha "reemplazado con creces sus reservas de oro netas de agotamiento con mejores calidades". Dada la flexibilidad financiera, los proyectos de exploración garantizarán que la vida de las reservas siga siendo sólida.

En el cuarto trimestre de 2021 ,Barrick $GOLD anunció una recompra de acciones de 1.000 millones de dólares. Las recompras de acciones son siempre una gran noticia para los inversores, ya que añaden valor a nuestras posiciones. Dada la subida del precio del oro, el crecimiento de los dividendos es probable en 2022. Por lo tanto, las acciones de $GOLDparecen atractivas para la acumulación a la baja.

Hecla Mining $HL

Hecla $HL es una minera diversificada con exposición a activos de oro y plata. Con una fuerte visibilidad del crecimiento de la producción en 2022, la acción está preparada para seguir subiendo.

En cuanto a los activos, Hecla $HL informa de reservas de plata de 200 millones de onzas a partir de 2021. En el mismo periodo, las reservas de oro de la empresa fueron de 2.730.000 onzas.

Para 2021, Hecla $HL informó de un aumento interanual del 20% en los ingresos, hasta los 807 millones de dólares. En el mismo periodo, la empresa registró un flujo de caja operativo y libre de 221 millones de dólares. Con una reserva de liquidez total de 443 millones de dólares, la empresa está bien posicionada para un crecimiento agresivo.

Cabe destacar que para el activo Lucky Friday de la compañía, una mina subterránea profunda de plata, plomo y zinc, la producción de plata en 2021 fue de 3,6 millones de onzas. Para este año, la producción de este activo está prevista en 4,6 millones de onzas. Con el descenso de los costes en efectivo y el aumento del precio de la plata, Hecla $HLestá preparada para aumentar el flujo de caja libre en 2022.

Más allá de2022, Hecla $HL se propone seguir creciendo en la producción de oro y plata. Con una visibilidad de crecimiento de varios años, las acciones de $HLparecen atractivas.

Anexo al artículo: Tal vez la información relativa a la visión general de las onzas de oro y otros metales sea innecesaria, pero mi punto era sólo para mostrar cómo la empresa está creciendo en comparación con los años anteriores y también dejar ver sus reservas de grasa.

Conclusión

Las tres empresas mencionadas son las que más se benefician de la actual situación mundial y lo están haciendo muy bien. En términos de crecimiento, creo que es difícil encontrar empresas mejores y más estables en este momento. Además, las empresas están dando muestras de que seguirán prosperando independientemente de la profundización de la crisis o incluso de su final. Seguridad y estabilidad - Esto resume todas las empresas mencionadas, ¿qué más podría desear un inversor en tiempos inciertos de aceleración de la inflación?

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe someterse a un análisis exhaustivo.