Warren Buffett, Ray Dalio y Michael Burry compran estos 3 valores en un mercado bajista

Si está leyendo este artículo, seguro que está buscando ideas de inversión inteligentes e inspiración en medio de una amplia venta del mercado de valores. Muchos inversores entran en pánico y suelen vender con pérdidas durante el volátil año 2022, lo que constituye uno de los mayores errores. Los grandes Warren Buffett, Ray Dalio y Michael Burry demuestran que no te puedes equivocar comprando durante un mercado bajista. ¿Qué acciones están comprando?

¿Le parece bien alguna de las acciones mencionadas (más abajo)?

Los mercados se desplomaron durante los primeros 6 meses de 2022. Mientras la mayoría de los inversores entraban en pánico, los más exitosos del mundo compraban acciones de sus empresas favoritas. Aquí están las mayores compras de acciones que Warren Buffett, Michael Burry y Ray Dalio hicieron mientras el mercado caía.

Warren Buffett y Chevron $CVX

En el primer trimestre, la mayor incorporación al holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, fue el gigante del petróleo y el gas Chevron $CVX.

Buffett ya había empezado a invertir masivamente en Chevron antes de que Rusia, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, desencadenara duras sanciones contra sí misma al invadir Ucrania. En los tres primeros meses de 2022, la participación de Berkshire en Chevron se quintuplicó hasta alcanzar los 25.900 millones de dólares. Ahora es la cuarta mayor tenencia de acciones de Berkshire.

Las acciones de Chevron ofrecen un dividendo que ha crecido un 31% en los últimos cinco años. Ahora la acción ofrece un rendimiento del 3,8% que podría aumentar a un ritmo aún más rápido en 2022 y más allá. A principios de este año, Chevron dijo a los inversores que puede generar suficiente efectivo de las operaciones para cubrir los pagos de dividendos y los gastos de capital previstos y recomprar más del 25% de sus acciones en circulación si los precios del petróleo se sitúan en 75 dólares por barril en 2026.

Recientemente, el crudo Brent ha cotizado a más de 110 dólares por barril. Nadie sabe cuándo bajarán los precios. Sin embargo, con el fin de la invasión rusa de Ucrania a la vista, los precios del petróleo y el flujo de caja de Chevron podrían seguir siendo elevados en los próximos años.

Noticias y un posible catalizador para el crecimiento:

La compañía estatal de gas de Egipto y la estadounidense Chevron Corp $CVX firmaron el lunes un acuerdo preliminar para explorar el envío de gas natural de los yacimientos marinos del Mediterráneo a Egipto para su procesamiento y exportación.

Chevron se encargará del transporte, la importación, la licuefacción y la exportación del gas natural del Mediterráneo oriental, según el ministerio.

Ray Dalio y Medtronic $MDT

Ray Dalio es, en muchos aspectos, el gestor de fondos de cobertura más exitoso del mundo. Bridgewater Associates, el fondo que fundó en su apartamento en 1975, se centra en las tendencias macroeconómicas y es famoso por predecir y prepararse para la caída del mercado inmobiliario en 2008. El fondo de Dalio obtuvo una ganancia del 9,5% ese año, mientras que casi todos sus homólogos registraron fuertes pérdidas.

La empresa por la que más apostó Dalio en el primer trimestre fue Medtronic $MDT, el mayor fabricante de dispositivos médicos del mundo. Las economías de escala le permiten competir en precio con los competidores más pequeños y, al mismo tiempo, obtener un buen beneficio.

Las acciones de Medtronic son una buena forma de apostar por el aumento de los costes sanitarios en el mundo, ya que es casi imposible abrir los ojos en cualquier habitación de hospital del planeta sin ver muchos productos de la empresa. También es el sueño de un inversor en dividendos hecho realidad. En mayo, la empresa aumentó su retribución por 45º año consecutivo. La retribución ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta del 16% en los últimos 45 años.

¿Por qué la empresa está en -16,63% en lo que va de año?

Medtech obtuvo un beneficio de 1.500 millones de dólares, o 1,10 dólares por acción, con unos ingresos de 8.100 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 29 de abril de 2022, lo que supone una ganancia del 9,1% sobre un descenso del 1,2% en los ingresos.

Los analistas de Wall Street esperaban unos ingresos de 8.400 millones de dólares.

Medtronic atribuyó el impacto negativo en los ingresos a los problemas de la cadena de suministro global, en particular en la innovación quirúrgica, y a las recientes restricciones de COVID-19 en China.

Michael Burry y Booking Holdings $BKNG

Michael Burry es conocido por ser uno de los primeros inversores en predecir y beneficiarse de la crisis de las hipotecas de alto riesgo que se produjo entre 2007 y 2010. Burry se ha convertido en uno de los inversores más famosos de Estados Unidos.

Burry parece apostar por un cambio de los bienes de consumo a las experiencias. La mayor incorporación a la cartera de Burry este año fue Booking Holdings $BKNG. Al comprar Booking Holdings, también causó sensación en Wall Street al apostar fuertemente contra Apple, que casualmente es la mayor acción de la cartera de Berkshire Hathaway.

Booking Holdings es propietaria de varias empresas relacionadas con los viajes (como Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak y OpenTable).

Booking Holdings parece una gran acción para comprar ahora que las tendencias mundiales de los viajes vuelven a aumentar. La empresa informó de una facturación bruta de 27.000 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento del 129% respecto al año anterior y un nuevo récord de la empresa. Esta cifra es especialmente impresionante, ya que la compañía suspendió el servicio en Rusia y Bielorrusia a principios de marzo, al tiempo que sufría unas tasas de cancelación inusualmente altas en toda Europa.

Seguir ciegamente a los gestores de dinero con éxito puede llevar al desastre, pero parece que Burry tiene la idea correcta. Si dos años de bloqueos relacionados con COVID-19 y una guerra en Europa no pueden impedir que el negocio de Booking se supere, no creo que nada pueda hacerlo.

Conclusión

¿Qué opina de estas compras de grandes nombres? ¿Alguien ha realizado compras similares a las suyas? Personalmente, sólo tengo $CVX de estos 3 valores y he seguido aumentando mi participación este año. Cuando veo las selecciones de Burry y Dalio, definitivamente también tienen sentido para mí. La sanidad y los viajes deberían experimentar un repunte según muchos inversores, lo que podría impulsar estos valores. Además, seguimos teniendo covida y guerra en el mundo, lo que a menudo creará una serie de enfermedades y, por tanto, demanda para el sector sanitario y los medicamentos. En cuanto a los viajes, ahora se trata de apostar por si la temporada posterior a la crisis de la covacha será finalmente buena y la gente volverá a volar al extranjero. Esté usted de acuerdo o no con estas selecciones, al menos le transmitirán la mentalidad de estos gigantes que están demostrando que es posible elegir e invertir incluso en tiempos muy difíciles.