Podsumowanie
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 484. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,10%
- Wielkość funduszu
- 7,76B €
- Pozycje
- 484
- Stopa dywidendy
- 2,65%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 7,76B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,4%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,4%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Ten rok
- +9,7%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +36%
- Śr. market cap
- $212,6B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,40%
- ROIC
- 16,0%
- ROE
- 24,6%
- Marża brutto
- 49,3%
- Marża operacyjna
- 25,7%
- Marża netto
- 18,7%
- Payout ratio
- 41,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,81
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,9%
- 2 HSBC Holdings PLC 2,4%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0%
- 4 Shell PLC 1,9%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,9%
- 6 AstraZeneca PLC 1,7%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6%
- 8 SISiemens SIE.DE 1,6%
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,4%
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4%
Pozycje w funduszu: 484. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 26%
- Przemysł 19%
- Ochrona zdrowia 12%
- Technologie 9,5%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,9%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Wielka Brytania 23%
- Francja 14%
- Szwajcaria 14%
- Niemcy 13%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 21%
- Large cap 75%
- Mid cap 3,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Wielka Brytania (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 10,00 €
- Przez 20 lat
- 501 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 10,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 501 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,4%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,65%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,19 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,32 € na jednostkę, czyli 2,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła 0,19 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,29M €
- Jednostki dziennie
- 26K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,29M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 7,6%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irlandia | 0,10% | $8,72B | +13% | Wypłaca | 99% |
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | Irlandia | 0,10% | $8,71B | +16% | Reinwestuje | 99% |
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $1,20B | +13% | Wypłaca | 91% |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irlandia | 0,19% | $62,2M | +16% | Reinwestuje | 91% |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,19% | $829,5M | +16% | Reinwestuje | 90% |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,06% | $971,4M | +13% | Wypłaca | 90% |