Podsumowanie
Deka MSCI Europe UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza DEKA. Pozycje w środku: 386. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- 1,06B €
- Pozycje
- 386
- Stopa dywidendy
- 2,20%
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 22% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 1,06B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%.
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,5%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +38%
- 10 lat
- +88%
- Śr. market cap
- $214,2B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 16,3%
- ROE
- 25,0%
- Marża brutto
- 49,6%
- Marża operacyjna
- 25,3%
- Marża netto
- 18,4%
- Payout ratio
- 42,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,1%
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,5%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1%
- 4 SHELL PLC 2,0%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,9%
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,8%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7%
- 8 SISiemens SIE.DE 1,7%
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,6%
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5%
Pozycje w funduszu: 386. Dziesięć największych stanowi 22% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 25%
- Przemysł 19%
- Ochrona zdrowia 13%
- Technologie 9,8%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,3%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Wielka Brytania 22%
- Szwajcaria 16%
- Niemcy 14%
- Francja 13%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 76%
- Mid cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 30,00 €
- Przez 20 lat
- 1476 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 30,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1476 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,5%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,20%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,12 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,48 € na jednostkę, czyli 2,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 wrz 2026) wyniosła 0,12 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,61M €
- Jednostki dziennie
- 73K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,61M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,0
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 8,3%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,06% | $971,4M | +13% | Wypłaca | 97% |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irlandia | 0,19% | $62,2M | +16% | Reinwestuje | 97% |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irlandia | 0,10% | $504,2M | +14% | Wypłaca | 95% |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irlandia | 0,10% | $504,6M | +13% | Wypłaca | 95% |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irlandia | 0,08% | $424,1M | +16% | Reinwestuje | 94% |
DB DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $773,2M | +15% | Wypłaca | 93% |