Povzetek
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 600. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- 511,2M €
- Število pozicij
- 600
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2009
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
- Deluje že od leta 2009.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 451,7K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,4 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +148 %
- Povpr. market cap
- $211,4B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,49 %
- ROIC
- 15,6 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 48,5 %
- Poslovna marža
- 24,9 %
- Neto marža
- 18,0 %
- Payout ratio
- 43,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 43 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,5 %
- 2 HSBC HOLDINGS ORD 2,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 4 SHELL ORD 1,9 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 6 ASTRAZENECA ORD 1,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
Število pozicij v skladu: 600. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združeno kraljestvo 22 %
- Švica 15 %
- Francija 13 %
- Nemčija 13 %
- Druge države 37 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 21 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 6,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 19,00 €
- V 20 letih
- 944 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 19,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 944 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 451,7K €
- Enote na dan
- 2,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 451,7K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 8,1 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 43 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07 % | $17,8B | +16 % | Reinvestira | 97 % |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Luksemburg | 0,15 % | $17,2B | +12 % | Izplačuje | 97 % |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07 % | $17,9B | +16 % | Reinvestira | 97 % |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07 % | $17,9B | +16 % | Reinvestira | 97 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irska | 0,10 % | $504,2M | +14 % | Izplačuje | 91 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irska | 0,10 % | $504,6M | +13 % | Izplačuje | 91 % |