Delnica Vanguard FTSE Europe Shares ETF (VEQ.AX) | Cena in analiza delnice VEQ.AX

VEQ.AX

Vanguard FTSE Europe Shares ETF VEQ.AX · ASX

$92.00 +1.87% (+$1.69)

Povzetek

Vanguard FTSE Europe Shares ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 1208. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $621,5M
Število pozicij: 1208
Dividendni donos: 1,19 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $993,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,7 %
3 meseci: −2,5 %
Letos: +0,7 %
1 leto: +3,4 %
3 leta: +39 %
5 let: +34 %
10 let: +104 %

Povpr. market cap: $208,6B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 2,3x
P/B: 3,0x
P/FCF: 11,1x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,34 %
ROIC: 16,0 %
ROE: 24,7 %
Bruto marža: 49,6 %
Poslovna marža: 25,4 %
Neto marža: 18,5 %
Payout ratio: 41,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 40 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
2 HSBC Holdings PLC 2,2 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,9 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7 %
5 Shell PLC 1,6 %
6 AstraZeneca PLC 1,6 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
8
SI
Siemens SIE.DE 1,4 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,3 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %

Število pozicij v skladu: 1208. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Industrija 20 %
Zdravstvo 12 %
Tehnologija 9,6 %
Neciklične potrošne dobrine 7,6 %
Drugo 25 %

Po državah

Združeno kraljestvo 23 %
Švica 14 %
Francija 14 %
Nemčija 13 %
Druge države 37 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 19 %
Large cap 71 %
Mid cap 9,4 %
Small cap 1,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+19 %

−13 %

+14 %

+8,6 %

+22 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,4 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,19 %
Zadnje izplačilo: $0,12

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $993,1K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $993,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,5
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 7,6 %
Precenjeno 63 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 40 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VG VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$37,1B	+11 %	Izplačuje	94 %
VE VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,08 %	$37,1B	+11 %	Izplačuje	94 %
VE VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	Kanada	0,22 %	$473,5M	+12 %	Izplačuje	93 %
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irska	0,10 %	$9,03B	+15 %	Izplačuje	90 %
VG VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irska	0,10 %	$9,02B	+15 %	Izplačuje	90 %
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating	Irska	0,10 %	$9,02B	+18 %	Reinvestira	90 %