Povzetek
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1280. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,08 %
- Velikost sklada
- $6,50B
- Število pozicij
- 1280
- Dividendni donos
- 1,80 %
- Deluje od
- 2001
Kaj govori v prid
- Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,50B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
- Deluje že od leta 2001.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,5 %
- 3 meseci
- −2,7 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +91 %
- Povpr. market cap
- $209,7B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 24,9 %
- Bruto marža
- 49,3 %
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 18,3 %
- Payout ratio
- 41,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 39 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,7 %
- 5 Shell PLC 1,6 %
- 6 AstraZeneca PLC 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,4 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %
Število pozicij v skladu: 1280. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 25 %
- Industrija 20 %
- Zdravstvo 12 %
- Tehnologija 9,4 %
- Neciklične potrošne dobrine 7,5 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 23 %
- Švica 14 %
- Francija 14 %
- Nemčija 13 %
- Druge države 37 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 9,3 %
- Small cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $8,00
- V 20 letih
- $401
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,7 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,80 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,97 na enoto, kar je 1,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 18. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,2
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 8,5 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 39 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $37,1B | +11 % | Izplačuje | 97 % |
VE VEQ.AX Vanguard FTSE Europe Shares ETF | Avstralija | 0,35 % | $428,5M | +3,4 % | Izplačuje | 94 % |
VE VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $473,5M | +12 % | Izplačuje | 92 % |
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irska | 0,10 % | $9,03B | +15 % | Izplačuje | 87 % |
VG VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irska | 0,10 % | $9,02B | +15 % | Izplačuje | 87 % |
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | Irska | 0,10 % | $9,02B | +18 % | Reinvestira | 87 % |