Shrnutí
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 76 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 204,4M €
- Pozic
- 45
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 147,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +12 %
- 3 měsíce
- +8,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +22 %
- 5 let
- +14 %
- 10 let
- +69 %
- Prům. market cap
- $161,0B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,66 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 18,1 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 15,8 %
- Čistá marže
- 9,4 %
- Payout ratio
- 59,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENestlé S.A. NESN.SW 21 %
- 2 Unilever PLC 11 %
- 3 British American Tobacco p.l.c. 9,8 %
- 4 ORL'Oréal S.A. OR.PA 9,4 %
- 5 ABAnheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 5,9 %
- 6 Diageo plc 4,3 %
- 7 BNDanone S.A. BN.PA 3,7 %
- 8 Reckitt Benckiser Group plc 3,7 %
- 9 Tesco PLC 3,6 %
- 10 ADKoninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 2,6 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 76 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 99 %
- Zbytné spotřební zboží 0,9 %
Podle zemí
- Spojené království 39 %
- Švýcarsko 24 %
- Francie 15 %
- Belgie 6,3 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (99 %). Největší země: Spojené království (39 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 147,5K €
- Podílů denně
- 568
V průměrný den se zobchoduje zhruba 147,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DX DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $59,5M | +13 % | Reinvestuje | 100 % |
ES ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $559,3M | +14 % | Reinvestuje | 96 % |
EX EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $402,6M | +12 % | Vyplácí | 47 % |
SC SC03.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $9,21M | +15 % | Reinvestuje | 44 % |
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $190,0M | +22 % | Reinvestuje | 41 % |
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $190,4M | +22 % | Reinvestuje | 41 % |