Akcie iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF (ESIS.DE)

ESIS.DE

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF ESIS.DE · XETRA

6.57 € -0.56% (-0.04 €)

Shrnutí

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 75 % fondu.

Roční náklady: 0,18 %
Majetek fondu: 292,9M €
Pozic: 51
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 75 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
99 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 426,5K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +12 %
3 měsíce: +8,4 %
Letos: +15 %
1 rok: +14 %
3 roky: +22 %
5 let: +14 %

Prům. market cap: $159,8B
P/E: 22,3x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 1,4x
P/B: 3,3x
P/FCF: 15,0x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 2,68 %
ROIC: 9,7 %
ROE: 18,2 %
Hrubá marže: 47,3 %
Provozní marže: 15,8 %
Čistá marže: 9,4 %
Payout ratio: 59,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,83

Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 21 %
2 UNILEVER PLC 11 %
3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 9,7 %
4
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 9,4 %
5
AB
Anheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 5,8 %
6 DIAGEO PLC 4,3 %
7
BN
Danone S.A. BN.PA 3,7 %
8 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,7 %
9 TESCO PLC 3,6 %
10
AD
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 2,6 %

Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 75 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Nezbytné spotřební zboží 99 %
Zbytné spotřební zboží 1,0 %

Podle zemí

Spojené království 39 %
Švýcarsko 24 %
Francie 15 %
Belgie 6,4 %
Ostatní země 15 %

Podle velikosti firem

Mega cap 50 %
Large cap 49 %
Mid cap 1,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.

Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (99 %). Největší země: Spojené království (39 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,18 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z 10 000 €: 18,00 €
Za 20 let: 895 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+21 %

-8,8 %

+0,9 %

-2,5 %

+6,9 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +2,7 %
Nejhlubší propad: -15 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 426,5K €
Podílů denně: 65K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 426,5K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,3
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 15 %
Férově oceněné 19 %
Nadhodnocené 65 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (26), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SP SPYC.DE State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$228,3M	+14 %	Reinvestuje	96 %
DX DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,17 %	$59,5M	+13 %	Reinvestuje	96 %
EX EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	Německo	0,46 %	$402,6M	+12 %	Vyplácí	47 %
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc	Irsko	0,18 %	$190,0M	+22 %	Reinvestuje	43 %
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc	Irsko	0,18 %	$190,4M	+22 %	Reinvestuje	43 %
SC SC03.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$9,21M	+15 %	Reinvestuje	43 %