Shrnutí
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 83 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 5,63M €
- Pozic
- 21
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 83 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- Malý fond s majetkem 5,63M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 28,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +13 %
- 3 měsíce
- +5,9 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +7,4 %
- 5 let
- -8,0 %
- 10 let
- +38 %
- Prům. market cap
- $104,8B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 15,0 %
- Hrubá marže
- 43,1 %
- Provozní marže
- 15,1 %
- Čistá marže
- 8,3 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 18 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENestlé S.A. NESN.SW 18 %
- 2 ABAnheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 18 %
- 3 DIAGEO ORD 12 %
- 4 BNDanone S.A. BN.PA 10 %
- 5 HEHeineken N.V. HEIA.AS 5,5 %
- 6 DSDSM-Firmenich AG DSFIR.AS 5,0 %
- 7 KRKerry Group KRZ.IR 4,0 %
- 8 RIPernod Ricard SA RI.PA 3,4 %
- 9 CACarlsberg A/S CARL-B.CO 3,0 %
- 10 EECoca-Cola HBC AG EEE.AT 3,0 %
Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 83 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 95 %
- Základní materiály 5,0 %
Podle zemí
- Švýcarsko 29 %
- Belgie 19 %
- Spojené království 15 %
- Francie 14 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 3,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (95 %). Největší země: Švýcarsko (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 28,6K €
- Podílů denně
- 64
V průměrný den se zobchoduje zhruba 28,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 35 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (18), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $402,6M | +12 % | Vyplácí | 83 % |
SP SPYC.DE State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $228,3M | +14 % | Reinvestuje | 44 % |
DX DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $59,5M | +13 % | Reinvestuje | 44 % |
ES ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $559,3M | +14 % | Reinvestuje | 43 % |
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $190,0M | +22 % | Reinvestuje | 21 % |
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $190,4M | +22 % | Reinvestuje | 21 % |