Povzetek
NBI Global Private Equity ETF Trust Units je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja NBI. Število pozicij v njem: 10. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,63 %
- Velikost sklada
- $369,5M
- Število pozicij
- 10
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 90 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 43 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $55,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,2 %
- 3 meseci
- −2,5 %
- Letos
- −5,0 %
- 1 leto
- −6,1 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +9,5 %
- Povpr. market cap
- $63,7B
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- -
- ROE
- 27,3 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 39,5 %
- Neto marža
- 25,0 %
- Payout ratio
- 72,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,28
Tehtano povprečje 9 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 3i Group PLC 7,7 %
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 7,2 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,1 %
- 4 BXBlackstone BX 6,9 %
- 5 EQEQT AB (publ) EQT.ST 6,6 %
- 6 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,8 %
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,6 %
- 8 BABrookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 4,4 %
- 9 TRT. Rowe Price TROW 4,1 %
- 10 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 3,9 %
Število pozicij v skladu: 10. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 90 %
- Industrija 7,9 %
- Komunikacijske storitve 0,8 %
- Zdravstvo 0,7 %
- Neciklične potrošne dobrine 0,5 %
- Drugo 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 45 %
- Švedska 12 %
- Združeno kraljestvo 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Druge države 26 %
Največji sektor: Finance (90 %). Največja država: Združene države Amerike (45 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $63,00
- V 20 letih
- $3009
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +1,8 %
- Najgloblji padec
- −43 %
- Letna volatilnost
- 34 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 43 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $55,5K
- Enote na dan
- 1,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $55,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 45 %
- Precenjeno 14 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (9), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irska | 0,75 % | $1,32B | −6,4 % | Reinvestira | 37 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irska | 0,75 % | $1,27B | −7,0 % | Izplačuje | 37 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $250,4M | −7,8 % | Izplačuje | 35 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 1,75 % | $274,7M | −8,1 % | Izplačuje | 27 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 1,86 % | $39,0M | −14 % | Izplačuje | 27 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 6,53 % | $6,55M | −8,1 % | Izplačuje | 23 % |