Shrnutí
VanEck Alternative Asset Manager ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $251,5M
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,40 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +10 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -7,8 %
- Prům. market cap
- $61,3B
- P/E
- 35,7x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- -
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 32,9 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 102,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BNBrookfield Corporation BN 13 %
- 2 BXBlackstone BX 11 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 9,6 %
- 4 BABrookfield Asset Management BAM 7,8 %
- 5 APApollo Global Management, Inc. APO 7,3 %
- 6 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,6 %
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,5 %
- 8 Icg Plc 4,5 %
- 9 ONOnex Corporation ONEX.TO 4,5 %
- 10 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,4 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 54 %
- Kanada 23 %
- Spojené království 10 %
- Švýcarsko 4,8 %
- Ostatní země 7,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 83 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (54 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -7,8 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Pokles za poslední rok: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 22. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,18M
- Podílů denně
- 217K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,18M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 35,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 35,7násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,55M | -8,1 % | Vyplácí | 44 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,32B | -6,4 % | Reinvestuje | 36 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,27B | -7,0 % | Vyplácí | 36 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 1,75 % | $274,7M | -8,1 % | Vyplácí | 36 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63 % | $260,5M | -6,1 % | Reinvestuje | 35 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· podílový fond | Spojené státy | 1,86 % | $39,0M | -14 % | Vyplácí | 31 % |