Shrnutí
Invesco Global Listed Private Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 76. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 1,75 %
- Majetek fondu
- $212,0M
- Pozic
- 76
- Dividendový výnos
- 5,18 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 1,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -9,1 %
- 1 rok
- -8,1 %
- 3 roky
- +18 %
- 5 let
- -25 %
- 10 let
- +14 %
- Prům. market cap
- $23,8B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 4,23 %
- ROIC
- -
- ROE
- 18,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 112,0 %
- Čistá marže
- 97,7 %
- Payout ratio
- 64,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,24
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,9 %
- 2 3i Group PLC 4,8 %
- 3 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,7 %
- 4 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 4,6 %
- 5 HAHAL Trust HALFF 4,5 %
- 6 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,5 %
- 7 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 4,4 %
- 8 BXBlackstone BX 4,4 %
- 9 TPTPG TPG 4,4 %
- 10 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 4,0 %
Pozic ve fondu: 76. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 89 %
- Průmysl 6,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 3,2 %
- Zdravotnictví 0,4 %
- Zbytné spotřební zboží 0,3 %
- Ostatní 0,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 46 %
- Nizozemsko 10 %
- Švédsko 8,1 %
- Spojené království 7,8 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Large cap 60 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 10 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Finance (89 %). Největší země: Spojené státy (46 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $175
- Za 20 let
- $7 575
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $175 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 575.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,4 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,18 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,14 na podíl, tedy 5,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,71M
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,71M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 49 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 29 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,32B | -6,4 % | Reinvestuje | 46 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,27B | -7,0 % | Vyplácí | 46 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Spojené státy | 0,40 % | $250,4M | -7,8 % | Vyplácí | 36 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· podílový fond | Spojené státy | 1,86 % | $39,0M | -14 % | Vyplácí | 33 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,55M | -8,1 % | Vyplácí | 29 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63 % | $260,5M | -6,1 % | Reinvestuje | 27 % |