Podsumowanie
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 350. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $894,2M
- Pozycje
- 350
- Stopa dywidendy
- 3,05%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,59% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,71%).
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $141,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,1%
- 3 miesiące
- -3,6%
- Ten rok
- +5,0%
- 1 rok
- +5,0%
- 3 lata
- +27%
- 5 lat
- -15%
- 10 lat
- +8,6%
- Śr. market cap
- $47,7B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 33,8x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 3,79%
- ROIC
- 6,0%
- ROE
- 13,8%
- Marża brutto
- 46,9%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 29,0%
- Payout ratio
- 93,4%
- Dług netto/EBITDA
- 12,7x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PLPrologis PLD 7,1%
- 2 EQEquinix EQIX 5,7%
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,2%
- 4 DLDigital Realty DLR 3,8%
- 5 PSPublic Storage PSA 3,3%
- 6 ORealty Income O 3,2%
- 7 VMEquity Residential VMRK 2,9%
- 8 VTVentas, Inc. VTR 2,6%
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 1,9%
- 10 IRIron Mountain IRM 1,8%
Pozycje w funduszu: 350. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 65%
- Japonia 7,0%
- Wielka Brytania 4,2%
- SRA Hongkong (Chiny) 4,1%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Large cap 65%
- Mid cap 29%
- Small cap 6,5%
- Micro cap 0,04%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (65%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,8%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,8%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,05%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,77 na jednostkę, czyli 3,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 sie 2026) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $141,0K
- Jednostki dziennie
- 5,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $141,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,7
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irlandia | 0,59% | $1,12B | +8,3% | Wypłaca | 99% |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $568,3M | +6,5% | Wypłaca | 86% |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24% | $669,5M | +9,5% | Wypłaca | 85% |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24% | $669,2M | +13% | Reinwestuje | 85% |
RE REET iShares Global REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $4,86B | +7,4% | Wypłaca | 84% |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irlandia | 0,24% | $1,81B | +9,6% | Wypłaca | 82% |
