Povzetek
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Amundi. Število pozicij v njem: 351. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,24 %
- Velikost sklada
- 599,6M €
- Število pozicij
- 351
- Dividendni donos
- 2,62 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 122,8K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,2 %
- 3 meseci
- +1,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +9,5 %
- 3 leta
- +23 %
- 5 let
- −9,4 %
- Povpr. market cap
- $65,2B
- P/E
- 28,0x
- Forward P/E
- 35,5x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 25,2x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 3,25 %
- ROIC
- 5,3 %
- ROE
- 12,4 %
- Bruto marža
- 45,6 %
- Poslovna marža
- 31,6 %
- Neto marža
- 27,8 %
- Payout ratio
- 91,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 6,1x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WEWelltower WELL 8,8 %
- 2 PLPrologis PLD 6,1 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,1 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6 %
- 5 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 6 PSPublic Storage PSA 2,8 %
- 7 ORealty Income O 2,7 %
- 8 VMEquity Residential VMRK 2,4 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 2,2 %
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 1,9 %
Število pozicij v skladu: 351. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
- Tehnologija 0,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,02 %
Po državah
- Združene države Amerike 66 %
- Japonska 7,9 %
- Avstralija 5,4 %
- Združeno kraljestvo 3,4 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 69 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 0,04 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 24,00 €
- V 20 letih
- 1187 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 24,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1187 €.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,9 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,62 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- 1,51 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,51 € na enoto, kar je 2,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 1,51 € dne 9. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 122,8K €
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 122,8K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24 % | $669,2M | +13 % | Reinvestira | 99 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irska | 0,24 % | $1,81B | +9,6 % | Izplačuje | 96 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $9,51M | +5,6 % | Izplačuje | 92 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $4,86B | +7,4 % | Izplačuje | 87 % |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irska | 0,59 % | $1,12B | +8,3 % | Izplačuje | 85 % |
IW IWDP.SW iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Irska | 0,59 % | $1,12B | +5,0 % | Izplačuje | 85 % |
