Povzetek
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HSBC. Število pozicij v njem: 413. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,24 %
- Velikost sklada
- 3,36B €
- Število pozicij
- 413
- Dividendni donos
- 3,00 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima 3,36B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,2 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 279,8K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,3 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +9,6 %
- 3 leta
- +23 %
- Povpr. market cap
- $66,3B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 34,4x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 24,8x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 3,21 %
- ROIC
- 5,3 %
- ROE
- 12,9 %
- Bruto marža
- 45,5 %
- Poslovna marža
- 31,4 %
- Neto marža
- 29,9 %
- Payout ratio
- 88,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 6,3x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WEWelltower WELL 8,8 %
- 2 Capital Cash Ctrl 6,4 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 EQEquinix EQIX 5,0 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 7 PSPublic Storage PSA 2,8 %
- 8 ORealty Income O 2,7 %
- 9 Vivmark Residential 2,4 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,2 %
Število pozicij v skladu: 413. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
- Tehnologija 0,2 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,02 %
Po državah
- Združene države Amerike 67 %
- Japonska 8,1 %
- Avstralija 5,6 %
- Singapur 3,4 %
- Druge države 16 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 68 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 5,9 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (67 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 24,00 €
- V 20 letih
- 1187 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 24,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1187 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +7,2 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,00 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- 0,16 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,63 € na enoto, kar je 3,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,16 € dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 279,8K €
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 279,8K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,5
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24 % | $669,5M | +9,5 % | Izplačuje | 96 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24 % | $669,2M | +13 % | Reinvestira | 96 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $9,51M | +5,6 % | Izplačuje | 89 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $568,3M | +6,5 % | Izplačuje | 85 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $4,86B | +7,4 % | Izplačuje | 84 % |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irska | 0,59 % | $1,12B | +8,3 % | Izplačuje | 82 % |
