Shrnutí
Dimensional - Global Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 435. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,22 %
- Majetek fondu
- $3,98B
- Pozic
- 435
- Dividendový výnos
- 3,83 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,71 %).
- Velký fond s majetkem $3,98B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,7M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,8 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,5 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +6,3 %
- 3 roky
- +29 %
- Prům. market cap
- $67,0B
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 38,1x
- P/S
- 8,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 3,44 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 18,4 %
- Hrubá marže
- 48,9 %
- Provozní marže
- 33,4 %
- Čistá marže
- 28,6 %
- Payout ratio
- 100,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,1x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 8,9 %
- 2 PLPrologis PLD 6,2 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,0 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,4 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,3 %
- 7 PSPublic Storage PSA 2,9 %
- 8 ORealty Income O 2,9 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,4 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Pozic ve fondu: 435. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Finance 0,05 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,03 %
- Ostatní 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 75 %
- Austrálie 6,1 %
- Japonsko 4,6 %
- Spojené království 3,6 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $22,00
- Za 20 let
- $1 090
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +8,8 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,11 na podíl, tedy 3,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $15,7M
- Podílů denně
- 541K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,86B | +7,4 % | Vyplácí | 89 % |
AV AVRE Avantis Real Estate ETF | Spojené státy | 0,17 % | $898,7M | +6,9 % | Vyplácí | 88 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $669,5M | +9,5 % | Vyplácí | 84 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $669,2M | +13 % | Reinvestuje | 84 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irsko | 0,24 % | $1,81B | +9,6 % | Vyplácí | 82 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Spojené státy | 0,30 % | $9,51M | +5,6 % | Vyplácí | 79 % |