Akcje EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO)

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF BSVO · NASDAQ

$29.21 +1.06% (+$0.31)

Podsumowanie

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bridgeway. Pozycje w środku: 633. Dziesięć największych stanowi 7,7% funduszu.

Koszty roczne: 0,45%
Wielkość funduszu: $2,43B
Pozycje: 633
Stopa dywidendy: 1,21%
Działa od: 2010

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,7% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $2,43B.
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.
Działa od 2010 roku.

Na co uważać

90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +4,5%
3 miesiące: -0,5%
Ten rok: +25%
1 rok: +31%
3 lata: +68%

Śr. market cap: $3,54B
P/E: 9,8x
Forward P/E: 9,4x
P/S: 0,8x
P/B: 1,2x
P/FCF: 8,0x
EV/EBITDA: 7,0x
Dividend yield: 2,27%
ROIC: 8,8%
ROE: 11,8%
Marża brutto: 33,8%
Marża operacyjna: 15,6%
Marża netto: 15,7%
Payout ratio: 22,2%
Dług netto/EBITDA: 2,3x
Beta: 1,02

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
VS
Victoria's Secret & Company VSXY 0,9%
2
IN
International Seaways INSW 0,8%
3
ST
Scorpio Tankers STNG 0,8%
4
PA
Par Pacific PARR 0,8%
5
PT
Patterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,8%
6
HP
Helmerich & Payne HP 0,7%
7
CR
Crescent Energy Company CRGY 0,7%
8
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7%
9
HG
Hamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7%
10
SI
Signet Jewelers Limited SIG 0,7%

Pozycje w funduszu: 633. Dziesięć największych stanowi 7,7% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 34%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 16%
Przemysł 14%
Energia 12%
Dobra konsumpcyjne defensywne 5,4%
Pozostałe 19%

Według krajów

Stany Zjednoczone 90%
Bermudy 5,1%
Monako 1,4%
Wielka Brytania 0,9%
Pozostałe kraje 2,4%

Według wielkości firm

Mid cap 43%
Small cap 53%
Micro cap 4,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Small cap (53%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,45%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $45,00
Przez 20 lat: $2184

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+3,0%

+7,6%

20242025

Średnio rocznie, 3 lata: +19%
Największy spadek: -30%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,30

0,35

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,21%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,35

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 1,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $0,35.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $5,53M
Jednostki dziennie: 189K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,53M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 9,8
Średni Bulios Score: 61 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 38%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 46%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$32,2B	+28%	Wypłaca	36%
SV SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$206,6M	+32%	Wypłaca	33%
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,70%	$174,5M	+29%	Wypłaca	33%
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund	Stany Zjednoczone	0,38%	$685,4M	+22%	Wypłaca	30%
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,58%	$1,37B	+28%	Wypłaca	30%
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,24%	$13,9B	+23%	Wypłaca	27%