Povzetek
Avantis U.S. Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 792. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $32,2B
- Število pozicij
- 792
- Dividendni donos
- 1,22 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,1 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $32,2B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $161,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,5 %
- 3 meseci
- −0,8 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +28 %
- 3 leta
- +68 %
- 5 let
- +58 %
- Povpr. market cap
- $5,62B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- 55,9 %
- ROE
- 20,3 %
- Bruto marža
- 41,7 %
- Poslovna marža
- 17,1 %
- Neto marža
- 14,3 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MAMatson, Inc. MATX 1,0 %
- 2 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,9 %
- 3 GAGATX GATX 0,9 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 5 LYLyft LYFT 0,8 %
- 6 MMacy's M 0,8 %
- 7 SKSkyWest, Inc. SKYW 0,7 %
- 8 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,7 %
- 9 LELear LEA 0,7 %
- 10 INInternational Seaways INSW 0,7 %
Število pozicij v skladu: 792. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Ciklične potrošne dobrine 20 %
- Energetika 15 %
- Industrija 12 %
- Tehnologija 6,5 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Bermudi 4,0 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 1,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,9 %
- Mid cap 71 %
- Small cap 27 %
- Micro cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (71 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,6 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,22 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,52 na enoto, kar je 1,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $161,4M
- Enote na dan
- 1,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $161,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,1
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $1,30B | +31 % | Reinvestira | 63 % |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,33 % | $7,76B | +27 % | Izplačuje | 41 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $14,0B | +24 % | Izplačuje | 36 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,9B | +23 % | Izplačuje | 35 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Združene države Amerike | 0,29 % | $12,6M | +18 % | Izplačuje | 33 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $571,9M | +17 % | Izplačuje | 30 % |