Shrnutí
iShares US Small Cap Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 240. Deset největších tvoří 7,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $163,6M
- Pozic
- 240
- Dividendový výnos
- 2,14 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,9 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,6 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +32 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $2,42B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 12,2 %
- Hrubá marže
- 37,8 %
- Provozní marže
- 10,9 %
- Čistá marže
- 9,0 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NSInsight Enterprises NSIT 0,9 %
- 2 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,9 %
- 3 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,8 %
- 4 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,8 %
- 5 FIFive9, Inc. FIVN 0,8 %
- 6 CRCorsair CRSR 0,8 %
- 7 EFEverforth, Inc. EFOR 0,8 %
- 8 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,7 %
- 9 HZMarineMax, Inc. HZO 0,7 %
- 10 UTUtz Brands UTZ 0,7 %
Pozic ve fondu: 240. Deset největších tvoří 7,9 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 13 %
- Energetika 12 %
- Nemovitosti 3,7 %
- Síťová odvětví 3,6 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 2,2 %
- Monako 0,8 %
- Kanada 0,4 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 41 %
- Small cap 56 %
- Micro cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (13 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,14 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 2,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,38M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,38M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,43B | +31 % | Vyplácí | 33 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,79 % | $305,8M | - | Reinvestuje | 30 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,34 % | $40,6M | +25 % | Vyplácí | 25 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $571,9M | +17 % | Vyplácí | 25 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $56,5M | +26 % | Vyplácí | 25 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,9B | +23 % | Vyplácí | 23 % |