Warren Buffett hizo una operación de 6.000 millones de dólares en un momento en que los inversores piensan que es…

Muchos de ustedes han preguntado si es demasiado tarde para invertir en energía o petróleo, Warren Buffett puede claramente darles una respuesta mejor que la mía. Eso es porque Berkshire Hathaway $BRK-B de Warren Buffett invirtió 1.500 millones de dólares en Occidental Petroleum $OXY durante tres días esta semana, lo que significa que en ocho días de negociación, invirtió aproximadamente 6.000 millones de dólares en la compañía energética.

Si alguien estaba preocupado por haber perdido la oportunidad de invertir en energía o petróleo, probablemente se equivoca. Buffett destaca en la búsqueda de oportunidades e inversiones a largo plazo, y con este movimiento nos ha demostrado que no es demasiado tarde.

Tal y como muestran los archivos reguladores, la empresa del conocido inversor compró 27,1 millones de acciones entre el 9 y el 11 de marzo, después de haber gastado unos 4.500 millones de dólares para adquirir 91,2 millones de acciones en la semana anterior. Las últimas compras aumentaron su participación en un 30%, hasta 118 millones de acciones por valor de 6.900 millones de dólares al cierre del viernes.

Buffett se abalanzó sobre las acciones de Occidental $OXY después de revisar la transcripción de la llamada de resultados del cuarto trimestre de la compañía el 25 de febrero.

"Leí cada palabra y me dije: 'Esto es exactamente lo que yo haría'", dijo el multimillonario a la cadena de televisión CNBC. "Empezamos a comprar el lunes y compramos todo lo que pudimos".

Las acciones de Occidental $OXY han subido un 87% este año, reflejando la fuerte subida de los precios del petróleo y el temor a las interrupciones del suministro debido a la invasión rusa de Ucrania. Sólo en las dos últimas semanas han subido un 50%, hasta los 58 dólares, ayudados por la creación de posiciones de Buffett durante ese periodo.

Berkshire posee ahora cerca del 13% de las acciones ordinarias de Occidental $OXY. Ya posee 10.000 millones de dólares en acciones preferentes de la empresa petrolera y gasística y warrants para comprar 83,9 millones de acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 59,62 dólares. Si el precio de las acciones de Occidental $OXY supera ese nivel, Berkshire puede ejercer sus warrants y vender las acciones adquiridas con un beneficio.

Las acciones preferentes y los warrants provienen del acuerdo de financiación de 10.000 millones de dólares que Berkshire $BRK-B tiene con Occidental $OXY para ayudarle a adquirir Anadarko Petroleum en 2019. Berkshire $BRK-B se embolsará aproximadamente 800 millones de dólares anualescon la operación , lo que refleja un dividendo anual del 8% sobre las acciones preferentes.

Buffett quiere utilizar unos 80.000 millones de dólares de la pila de efectivo de Berkshire $BRK-B de casi 150.000 millones de dólares, pero está teniendo problemas para encontrar gangas, ya que las acciones están cerca de los máximos históricos y las SPAC y las empresas de capital riesgo están ofreciendo precios de adquisición más altos. Su agresiva compra de acciones deOccidental $OXYindica que por fin ha encontrado un lugar atractivo para colocar parte de su dinero.

Occidental Petroleum Corporation $OXY

El valor de la empresa se está fortaleciendo claramente

Como resultado de la amenaza de Rusia y de las exportaciones de petróleo y de la industria energética en general, $OXY se está fortaleciendo. Tras la gran inversión de Warren Buffett, la empresa está experimentando un nuevo impulso positivo, por lo que hemos visto un fuerte crecimiento recientemente. Las acciones de Occidental Petroleum $OXY hicieron girar algunas cabezas el pasado viernes con su subida del 17,6%.

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En primer lugar, Occidental $OXY tiene alrededor de 30.000 millones de dólares de deuda en su balance al final del cuarto trimestre, y los observadores ven los precios extremadamente altos del petróleo como una bendición para los productores de O&G sobreapalancados como $OXY. Occidental $OXY podría utilizar sus beneficios inesperados para reducir su deuda y quizás recomprar acciones. A finales de febrero, la consejera delegada Vicki Hollub dijo que Occidental "no tiene necesidad ni intención de invertir en el crecimiento de la producción". En cambio, se centraría únicamente en reducir la deuda y "recompensar" a los accionistas.

En segundo lugar, el inversor activista Carl Icahn vendió toda su participación en $OXY. Esto es bueno para los inversores porque Icahn ha estado deprimiendo el precio de las acciones con la venta continua durante algún tiempo. Icahn compró acciones de $OXY en 2019 y, de repente, tenía el 10% de la empresa y dos puestos en el consejo. Intentó presionar a la dirección sobre su compra de Anadarko Petroleum por valor de 38.000 millones de dólares. Se estima que se va a ir con un beneficio que ronda los mil millones de dólares.

Tercero: Estos factores acompañan a la promesa de esta empresa. ¡Los acontecimientos que han tenido lugar están diseñados para que el precio de $OXYsuba a 80 dólares por acción! La empresa está realizando algunos movimientos realmente importantes con los que se identifica el propio Buffett. La noticia positiva es que la empresa no va a apostar por la expansión o la innovación, al contrario, quieren utilizar el dinero para reducir la deuda y recompensar a los accionistas. Los accionistas se verán recompensados con un dividendo más fuerte, pero lo más importante es que la empresa va a realizar una recompra de acciones, lo que disparará el valor de la acción y, por tanto, aumentará su valor.

Preguntas de los lectores:

• ¿Conoce esta empresa? ¿O está en su cartera?
• ¿Ve usted aquí potencial como el legendario Warren Buffett?
• ¿Le tranquiliza el hecho de no haber perdido aún el tren de las oportunidades de inversión hacia la energía y el petróleo?

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.