Acciones de menos de 10 dólares para comprar antes de que se dupliquen
Cualquier corrección de los valores de gran o pequeña capitalización constituye una atractiva oportunidad de entrada para los inversores. En este artículo, me centraré en los valores con un precio inferior a 10 dólares. Se trata de empresas relativamente pequeñas que tienen vientos de cola positivos y existe la probabilidad de que estos valores se dupliquen en los próximos 12 meses.
Es importante señalar que, a medida que la liquidez se reduce a nivel mundial, los inversores deben moderar sus expectativas. Es improbable que en 2022 se produzca una fase de euforia de rendimientos múltiples para los valores de meme. Los rendimientos del 50% al 100% se consideran buenos para los valores de pequeña capitalización.
Echemos un vistazo a 6 acciones de menos de 10 dólares que podrían duplicarse en los próximos trimestres:
- Kinross Gold
- Minería Hut 8
- Llegada
- Transocean
- Litio estándar
- EVgo
Incluso con la perspectiva de múltiples subidas de tipos en 2022, el oro sigue resistiendo por encima de los 1.800 dólares. Dado que la inflación es una preocupación mundial, es probable que los fondos fluyan hacia activos duros como el oro y la plata. De las mineras de oro relativamente más pequeñas, Kinross Gold parece atractiva.
Las acciones de KGC se han movido mayoritariamente de forma lateral en los últimos seis meses. Sin embargo, dada la tendencia positiva de los beneficios, es probable que la acción rompa al alza.
Para 2021, Kinross emitió una guía de producción de oro de 2,1 millones de onzas.(oz.) Sin embargo, se espera que la producción aumente a 2,7 millones de oz. y 2,9 millones de oz. en los próximos dos años. Por lo tanto, incluso si el precio del oro se mantiene al margen, Kinross está posicionada para el crecimiento de los ingresos y del flujo de caja.
También cabe destacar que Kinross tiene un sólido balance. En el tercer trimestre de 2021, la empresa declaró una reserva de liquidez total de 2.100 millones de dólares. Con una baja relación entre la deuda neta y el EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), la empresa está preparada para continuar con su agresivo crecimiento orgánico e impulsado por las adquisiciones.
Estos factores hacen que las acciones de KGC sean atractivas y que valga la pena considerarlas incluso a los niveles actuales. No me sorprendería que las acciones se duplicaran en los próximos 12 meses.
El Bitcoin ha estado luchando desde principios de 2022. Así que no es de extrañar que los mineros de bitcoin tiendan a la baja. Esta es una buena oportunidad para acumular. Con una mayor aceptación entre las masas y los inversores institucionales, las perspectivas de Bitcoin a largo plazo siguen siendo positivas.
Las acciones de HUT alcanzaron un máximo de 16,57 dólares en noviembre de 2021. La acción corrigió hasta el precio de apertura del 17 de febrero, de 6,97 dólares. Dados los planes de expansión de la minería de Bitcoin, la acción es una compra atractiva.
En términos de crecimiento, Hut 8 tenía una capacidad instalada de 1,7 EH/s en el tercer trimestre de 2021. Actualmente, la capacidad contratada de la empresa es de 4,5 EH/s. Por lo tanto, hay margen para un crecimiento significativo de los ingresos y el EBITDA una vez que se desplieguen todos los mineros. La empresa tiene actualmente más de 5.000 bitcoins en reserva. Esto proporciona suficiente flexibilidad financiera para una mayor expansión.
Cabe destacar que en el tercer trimestre de 2021, la empresa registró unos ingresos de 50,3 millones de dólares. Además, la empresa registró un saludable EBITDA ajustado de 30,7 millones de dólares. Una vez desplegada toda la capacidad contratada, se prevé que Hut 8 genere unos ingresos trimestrales de entre 125 y 150 millones de dólares. Incluso si los márgenes de EBITDA se mantienen en los niveles actuales, la empresa es capaz de proporcionar flujos de caja saludables.
Por lo tanto, las acciones de HUT son atractivas y creo que si el Bitcoin se comporta por encima de los 60.000 dólares en los próximos trimestres, podría duplicarse.
El segmento de los vehículos eléctricos comerciales también tiene un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Un nombre en el espacio comercial de los vehículos eléctricos que parece atractivo tras una profunda corrección es la acción de ARVL.
En el segmento de los autobuses, Arrival ya ha superado la fase de producción de autobuses y de pruebas en tierra. Se espera que la certificación y las pruebas públicas en carretera tengan lugar este trimestre. En el segmento de las furgonetas, la certificación del producto está prevista para el segundo trimestre de 2022.
La empresa también está construyendo dos microfábricas en Estados Unidos y una en el Reino Unido. Todas estas microfábricas empezarán a producir este año. La empresa espera realizar unos gastos de capital de 50 millones de dólares para cada planta de microtratamiento. Esto permitirá a Arrival tener una producción en múltiples geografías sin necesidad de una inversión significativa.
Cabe destacar que United Parcel Service $UPS+1.4% ya ha invertido en Arrival. Además, UPS ha encargado 10.000 vehículos con la opción de encargar otros 10.000.
Arrival y Uber $UBER-2.0% también están trabajando juntos para desarrollar un vehículo eléctrico para el sector del transporte de pasajeros. Así, Arrival cuenta ya con varios grandes clientes. Una vez que se inicie la producción y las entregas, es probable que las existencias tiendan al alza.
En general, las acciones de ARVL parecen atractivas debido a la positiva evolución de los negocios. No me sorprendería que la acción volviera a los dos dígitos en los próximos 12 meses.
El precio del petróleo tiende a subir gracias a varios catalizadores positivos. Los factores son el aumento de las tensiones geopolíticas, la aceleración del crecimiento provocada por las materias primas y la recuperación gradual del crecimiento mundial.
La producción offshore suele ser más rentable que la onshore. Por lo tanto, los proyectos de petróleo y gas en alta mar cobran impulso cuando el petróleo está en niveles más altos.
Esto es positivo para Transocean, que suministra equipos de perforación para la perforación en alta mar. La empresa cuenta actualmente con una flota de 39 equipos de perforación flotantes aptos para perforar en aguas extremadamente profundas y entornos difíciles. La flota de plataformas de la empresa tiene una cartera de pedidos de 7.100 millones de dólares. Como la cartera de pedidos está cargada por adelantado, hay una clara visibilidad de los ingresos.
Lo más importante es que los índices diarios están mejorando gradualmente con la tendencia al alza del petróleo. Los nuevos contratos de plataformas de la empresa tendrán una tasa diaria y un potencial de EBITDA mayores.
Así pues, Transocean está preparada para una mejora gradual del flujo de caja. También cabe destacar que la empresa informó de una reserva de liquidez de 2.700 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021. Esto significa que la empresa está totalmente financiada para los próximos 24 meses. Incluso teniendo en cuenta los gastos de capital y los reembolsos de deuda, Transocean espera mantener un colchón de liquidez de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares a finales de 2022.
Las acciones de RIG se han movido lateralmente en los últimos 12 meses. Parece probable una fuerte ruptura al alza. El catalizador clave es el precio del petróleo y la visibilidad de la expansión del margen de EBITDA.
Tras alcanzar un máximo de 12,92 dólares en octubre de 2021, las acciones de SLI han experimentado una importante corrección y cotizan a 6,62 dólares. Se trata de niveles de exposición atractivos para una empresa que desarrolla y procesa salmuera de litio.
Se prevé que los vehículos eléctricos representen el 73% de la demanda de litio en 2030. Dados los vientos de cola positivos para el sector de los vehículos eléctricos en todo el mundo, es probable que el precio del litio se mantenga firme en los próximos años. Standard Lithium está preparada para beneficiarse de esta tendencia secular.
Standard Lithium invierte en uno de los mayores proyectos de litio de Estados Unidos. El proyecto cuenta con 3,14 millones de toneladas de recursos indicados y 1,195 millones de toneladas de recursos inferidos.
Standard tiene una asociación estratégica con Lanxess AG. Este último es el operador de las mayores operaciones de procesamiento de salmuera en América del Norte. Standard tiene una participación del 30% en el proyecto, que tiene un valor neto actual después de impuestos de 989 millones de dólares. Además, el proyecto del suroeste de Arkansas tiene un valor neto actual después de impuestos de 1.965 millones de dólares.
Desde el punto de vista financiero, Standard Lithium parece estar bien posicionada. En diciembre de 2021, la empresa firmó un acuerdo de inversión directa de 100 millones de dólares con Koch Strategic Platforms. Esto le ayudará a invertir en la planta de Lanxess y en un proyecto de litio en el suroeste de Arkansas.
En general, las acciones de SLI son uno de los mejores valores de menos de 10 dólares a tener en cuenta. Una vez que los proyectos empiezan a generar ingresos, hay mucho espacio para la creación de valor.
6. EVgo $EVGO+7.5%
Dado que el sector de los vehículos eléctricos lleva varios años en picado, otro ámbito que probablemente crezca con rapidez es el de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Sin una infraestructura de recarga adecuada, no es posible aumentar significativamente la penetración de los vehículos eléctricos.
Este factor hace que las acciones de EVgo sean atractivas. En noviembre de 2021, las acciones alcanzaron máximos de casi 20 dólares. EVGO ha informado de sus buenas cifras para el tercer trimestre de 2021. Con 36.368 cuentas de clientes añadidas durante el trimestre, el número total de cuentas de clientes aumentó a 310.000. La empresa ya ha llegado a un acuerdo con General Motors $GM+0.0% para instalar 3.250 estaciones de carga de aquí a 2025.
También cabe destacar que la cartera de pedidos de ingeniería y construcción activa de la empresa se situaba en 2.500 estaciones de recarga rápida en el tercer trimestre de 2021. Con la finalización de estas estaciones, hay un amplio margen de crecimiento de los ingresos.
En septiembre de 2021, EVgo declaró un efectivo y equivalentes de 520 millones de dólares. Esto representa una flexibilidad financiera suficiente para seguir ampliando agresivamente la red. A largo plazo, las perspectivas de tesorería son sólidas gracias al crecimiento de los ingresos por suscripciones de hardware y software.
En general, las acciones de EVGO tocaron un mínimo de 7,08 dólares en enero de 2022 y parece que han tocado fondo y vuelven a tener una tendencia al alza. Hay una oportunidad de acumular alrededor del nivel de 10 dólares.
Un artículo que escribí sobre las estaciones de recarga y su infraestructura está aquí: https://bulios.com/status/4583-spolecnosti-nabizejici-nabijeci-stanice-pro-elektromobily-prave-ziskaly-vyznamny-duvod-pro-rust
Se trata de empresas más pequeñas, pero tienen un fuerte argumento para el crecimiento y si estas empresas pueden seguir haciendo lo que están haciendo, hay un enorme potencial de crecimiento.