7 acciones para comprar en caso de caída del mercado
Creo que hay una serie de grandes valores a largo plazo que deberían seguir mereciendo la pena comprar en los actuales momentos de crisis y, posiblemente, en un gran desplome del mercado y el mejor valor en los próximos años.
Estos son los 7 valores que deberían estar en condiciones de hacerlo
- Apple $AAPL
- Nvidia $NVDA
- Ford Motor Company $F
- Ingresos inmobiliarios $O
- Federal Realty Investment Trust $FRT
- Nucor Corporation $NUE
- Builders FirstSource $BLDR
Los inversores no pueden equivocarse al poseer Apple. Esta acción de ensueño de los inversores en crecimiento a largo plazo sigue avanzando como si no pasara nada en los mercados. De hecho, a tan solo un mes del año 2022, el gigante tecnológico ha alcanzado otro hito. Apple no sólo se ha convertido en la primera empresa de tres billones de dólares del mundo, sino que también ha experimentado un trimestre récord.
Como acción de crecimiento y dividendos, AAPL es la mejor opción para superar la inflación y obtener beneficios al mismo tiempo. Esta empresa ofrece una pequeña rentabilidad por dividendo del 0,5% y, en los últimos cinco años, sus acciones han experimentado un crecimiento anual del 9,1%.
Tras la publicación del informe trimestral especial, las acciones de AAPL han subido un 8,2% y actualmente cotizan en torno a los 170 dólares. En el primer trimestre de 2022, Apple obtuvo unos ingresos de 123.950 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11% interanual y un récord histórico. La empresa aumentó el beneficio por acción (BPA) en un 25% con respecto al año anterior, hasta los 2,10 dólares.
Como Apple sigue sacando nuevos productos al mercado y subiendo los precios de sus ofertas, no debería verse tan afectada por la inflación como otras empresas. Los que buscan un líder del mercado tienen razones para comprar Apple y olvidarse de los demás.
Tras un crecimiento de más del 70% en el último año, Nvidia ha sido nombrada una de las mejores acciones de semiconductores por Bank of America. Aunque las acciones de NVDA están sufriendo actualmente descensos, se trata de una empresa que merece la pena considerar como inversión a largo plazo.
El reciente descenso ha recortado aproximadamente una cuarta parte de la valoración de mercado de la empresa. Aun así, a diferencia de muchos otros valores de rápido crecimiento, Nvidia es rentable y sus beneficios crecen de forma impresionante.
El informe del tercer trimestre de la empresa destaca un crecimiento de los ingresos del 50% respecto al año anterior. Además, el beneficio por acción se situó en 1,17 dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 60%. En otras palabras, Nvdia está aumentando su línea inferior más rápido que su línea superior. Esta empresa se está convirtiendo en un productor de flujo de caja más estable y es una empresa que podría alcanzar fácilmente su valoración de unas 70 veces los beneficios en un corto periodo de tiempo.
A los inversores interesados en valores relacionados con el metaverso les puede gustar el posicionamiento de Nvidia. Este fabricante de chips de primera línea se centra en sectores de alto crecimiento como el metaverso, que proporciona un excelente crecimiento a largo plazo. Aquellos que busquen una máquina de crecimiento que produzca flujos de caja pueden echar un vistazo a las acciones de NVDA.
3. Ford Motor Company (F)
Tras registrar un crecimiento masivo en 2021, Ford se convirtió en el valor automovilístico de mayor rendimiento el año pasado. La valoración de Ford subió un 136%. De hecho, los competidores de la empresa llevan un tiempo rindiendo por debajo de Ford, probablemente debido al interés que suscita la transición del fabricante de automóviles a los vehículos eléctricos.
Ahora parece que 2022 será un año difícil para todos los fabricantes de automóviles. El aumento de la inflación, la disminución de las expectativas de crecimiento y la escasez de chips siguen afectando al sector. Ford no es inmune y el precio de las acciones de la compañía ha caído significativamente.
Sin embargo, el valor último de Ford proviene de su marca y de su capacidad para aprovechar su influencia entre los consumidores estadounidenses. El recientemente presentado Ford F-150 Lightning ha atraído a muchos inversores a considerar esta acción.
Sólo en enero, Ford vendió 13.169 unidades, lo que representa un enorme aumento del 167,2% interanual . Mientras Ford trabaja en la electrificación de sus vehículos, las ventas totales de automóviles en Estados Unidos alcanzaron la impresionante cifra de 143.578 unidades el mes pasado.
En términos de estabilidad del flujo de caja, Ford es sin duda una opción interesante para aquellos que buscan superar la inflación en los próximos años.
4. Realty Income (O)
Los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) son una inversión interesante debido a la estructura de estos valores. Los REITs, proporcionan a los inversores un nivel obligatorio (muy alto) de ingresos por dividendos. En consecuencia, los posibles compradores de inversiones generadoras de ingresos suelen elegir los REIT por sus rendimientos superiores a la media.
Ahora bien, el sector inmobiliario es uno de los que probablemente se verá afectado negativamente por la subida de tipos. Cuando los tipos suben, también lo hacen las hipotecas. Sin embargo, el valor de poseer una empresa como Realty Income es que la valoración de la cartera subyacente de la empresa no importa tanto como las perspectivas de flujo de caja.
Salvo que se produzca una recesión grave, Realty Income está preparada para inyectar dinero a los accionistas. Quienes busquen estabilidad en el sector inmobiliario podrían considerar un REIT grande y diversificado como O Shares.
Larentabilidad del 4,4% de los dividendos de la empresa y sus contratos a largo plazo y cerrados hacen de Realty Income una opción para los inversores inmobiliarios.
5. Federal Realty Investment Trust (FRT)
Otro REIT de primer orden que hay que vigilar y que es similar a Realty Income es Federal Realty Investment Trust. Este REIT posee una cartera de alta calidad de propiedades comerciales, como centros comerciales en Estados Unidos.
En comparación con Realty Income, se trata de una opción de menor capitalización. Y el rendimiento de este fondo es sólo del 3,6%. Sin embargo, este REIT tiene la racha de crecimiento anual de dividendos más larga del sector, con 54 años.
El crecimiento de los dividendos es de gran importancia si tenemos en cuenta la inflación. A medida que aumenta la inflación, las empresas que no aumentan sus dividendos pueden ofrecer una rentabilidad real negativa a los inversores. Una de las razones del rendimiento relativamente bajo de las acciones de FRT es la capacidad de la empresa para aumentar agresivamente su rendimiento con el tiempo.
Si el sector inmobiliario se viera más afectado por la subida de los tipos de interés, el rendimiento del FRT debería aumentar. En algún momento, los inversores se apresurarán a comprar acciones, sabiendo que el bloqueo de estos rendimientos más altos para este REIT producirá rendimientos aún mayores en el futuro.
Aquellos que busquen una estabilidad de ingresos a largo plazo deberían considerar las acciones de FRT bien en cualquier futura caída.
6. Nucor Corporation (NUE)
En 2021, las acciones de este mayor productor de acero de EE.UU. subieron la friolera de un 118,4%. Nucor también fue nombrado uno de los valores con mejor rendimiento del año pasado. Afortunadamente, este impulso de crecimiento y el entorno operativo rentable continuarán en 2022.
Dados los favorables resultados de enero y los impresionantes resultados trimestrales, los analistas son optimistas sobre el futuro de NUE. Según los últimos resultados del cuarto trimestre de Nucor, la empresa obtuvo un beneficio de 7,97 dólares por acción. También registró un aumento interanual del 97% en sus ingresos, que alcanzaron los 10.360 millones de dólares.
Como la industria del acero es cíclica, Nucor es sensible a los ciclos económicos. Sin embargo, no sólo cotiza a un gran valor, sino que, al igual que Federal Realty, esta empresa se beneficiará enormemente de la Ley de Infraestructuras bipartidista.
Esta ley destinará un billón de dólares a la construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles de pasajeros y otras instalaciones, lo que supondrá para Nucor un enorme impulso a la demanda de acero. Así, sus ingresos y beneficios podrían aumentar exponencialmente en 2022. Al menos eso es lo que esperan los toros que temen la inflación.
7. Builders FirstSource (BLDR)
Esta empresa ganó un 97,1% en 2021, muy por encima de la media del sector minorista, que es del 39,4%. Se espera que este proveedor de productos y materiales de construcción continúe con esta tendencia en 2022. Al igual que Nucor, Builders FirstSource es otro beneficiario del aumento de la inversión en infraestructuras.
El sentimiento positivo en torno al negocio de la construcción de viviendas puede verse afectado por la subida de los tipos de interés. Aun así, los inventarios en Estados Unidos se mantienen cerca de sus mínimos históricos. Por tanto, las perspectivas a corto y medio plazo de esta empresa parecen seguir siendo sólidas.
Al menos a corto plazo, esta acción puede resultar atractiva en términos de crecimiento de los beneficios. Para el año fiscal 2021, Builders FirstSource espera una tasa de crecimiento de las ganancias por acción del 206,5%, superando de forma impresionante la media del sector del 34,5%.
Por si fuera poco, los resultados del tercer trimestre de esta empresa fueron sorprendentes. Sus ventas netas aumentaron un 140% con respecto al año anterior, hasta los 5.500 millones de dólares. Tras la fusión con BMC , la empresa obtuvo un beneficio bruto de 1.700 millones de dólares, lo que supone un aumento del 200,1% respecto al año anterior.
Aunque el impulso de las acciones de BLDR es rápido, eso no significa que las acciones estén sobrevaloradas. Su precio sigue siendo razonable, 70 dólares, lo que ofrece a los inversores una gran oportunidad de comprar estas acciones antes de que se encarezcan.
La gran mayoría de estas empresas tienen una larga historia de crecimiento, así como cierta estabilidad, por lo que creo que definitivamente hay algunas de estas empresas que podrían estar en la cartera de todo inversor
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