Los mercados bursátiles mundiales parecen cada vez más frágiles y vulnerables, y los tipos de interés suben, especialmente en Estados Unidos. Además, se acerca la tradicional temporada de cracs, es un buen momento para analizar un posible escenario de cracs en cuanto a los gráficos. Los analistas dicen que hasta ahora la caída ha sido bastante gradual, pero puede que no siga siendo así.

¿MarketCrash al alcance de la mano?

Hay que señalar aquí que dado el estado de la economía y las perspectivas, el mercado debería estar mucho más bajo, sólo consiguiendo mantenerlo debido a que la Fed interviene y dopa el mercado quizás a través de Blackrock y Vanguard, etc...

Sabemos que pueden crear cantidades ilimitadas de dinero para este fin, por lo que varios analistas se muestran cautelosos a la hora de predecir un desplome masivo, y luego simplemente clavarle la factura a la empresa aumentando la inflación.

Si observamos el gráfico más reciente de 6 meses del índice S&P500, podemos ver que el mercado está cayendo en la tendencia bajista en expansión en la que se encuentra actualmente y se dirige hacia el soporte que se muestra por encima del límite inferior. Si este soporte falla, podemos esperar que se dirija al menos hacia el límite inferior del canal.

Fuente: stockcharts.com

Fuente: Stockcharts.com

En agosto, el gráfico de 5 años nos ayudó a determinar que estábamos en un mercado bajista establecido y este gráfico muestra muy claramente lo que está sucediendo. El mercado se está redondeando y acelerando gradualmente hacia un descenso por debajo de la pauta de la cima, al igual que en 2008.

Este gráfico predice el eventual fracaso de los niveles de soporte mostrados, lo que llevaría a una fuerte caída o desplome, lo que no sería sorprendente dado el pésimo estado de la economía y el deterioro de las perspectivas. El riesgo a la baja aumentará significativamente cuando el soporte falle en el nivel de 3600. De nuevo, cabe destacar que el mercado no está sobrevendido en su MACD en este gráfico, lo que significa que técnicamente hay mucho espacio para que caiga.

Gráfico actual 2022

Gráfico de 2008

Si observamos detenidamente ambos gráficos, podemos ver una gran similitud, ¿no es así? En el gráfico de 5 años del índice S&P500, que cubre el periodo de caída del mercado de 2008, podemos ver una extraña y espeluznante similitud.

No es necesario exagerar, porque como podemos ver en los gráficos anteriores, las similitudes son bastante evidentes. Es interesante ver cómo la trayectoria hacia el límite del DOME en agosto de este año coincide con una trayectoria muy similar en mayo/junio de 2008, antes de la caída del mercado. Exactamente como lo está haciendo ahora.

Compara estos dos gráficos y forma tu propia imagen.

Un último punto muy importante a tener en cuenta es que, tras el desplome del mercado en 2008, la Reserva Federal abrió las válvulas e inundó el sistema con una reiterada flexibilización cuantitativa. No podrá hacerlo esta vez, porque el sistema ya está siendo utilizado al máximo, y se han usado todas las herramientas, por lo que no habrá una recuperación similar.

¿En qué invertir?

Muchos analistas recomiendan claramente, y yo personalmente estoy de acuerdo, invertir en oro y plata físicos, porque lo importante es su valor intrínseco, el precio del papel a estas alturas es irrelevante, como podemos ver por los acontecimientos y la evolución de la cotización del EURA.

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