3 valores con más de un 10% de rentabilidad por dividendo

Al buscar acciones adecuadas para su cartera de dividendos, se encuentra con empresas de calidad, históricamente probadas, que aumentan regularmente sus dividendos. Sin embargo, su rentabilidad por dividendo rara vez supera, por ejemplo, el 6%. Pero la historia es diferente con las empresas más jóvenes y poco conocidas, cuya rentabilidad por dividendo puede superar ampliamente el 10%. De eso trata este texto.

1. CVR Partners $UAN+3.2%

Se trata de una sociedad limitada que fabrica y vende fertilizantes nitrogenados en Estados Unidos. Sus productos incluyen productos de amoníaco para clientes agrícolas e industriales, así como productos de urea y nitrato de amonio. La empresa se fundó en 2007 y tiene su sede en Texas.

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Las acciones cotizaron por última vez a 102,96 dólares, un 50% más que hace un año. A pesar del precio reducido a la mitad, muestra un ratio PE de sólo 3,56. Es una cifra decente si se tiene en cuenta que la empresa seguía siendo deficitaria en 2020. Ahora la rentabilidad del dividendo supera el 20%. Esto se debe al enorme aumento trimestral del dividendo por acción. El dividendo pagado en mayo fue de 2,26 dólares por acción, mientras que el de agosto ya era de 10,05 dólares por acción. El ratio de reparto se sitúa en torno al 42%. Además de un dividendo decente, la empresa está llevando a cabo recompras. Se trata de una señal positiva tras la emisión de nuevas acciones en 2016.

Si echamos un vistazo a los últimos trimestres en términos de cifras, podemos decir que la empresa está mejorando sus resultados. Como podemos ver en la pantalla de abajo, ha ido aumentando regularmente las ventas en decenas de puntos porcentuales, que fueron de 244 millones de dólares el pasado trimestre. Junto con las ventas, también aumenta el beneficio bruto, pero sobre todo el margen bruto. La empresa ha conseguido por fin obtener beneficios en el último año. El margen neto también está creciendo rápidamente, habiendo alcanzado el 48% la última vez. Trimestralmente, el ratio PE está cayendo significativamente.

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¿Qué opinan los analistas de Seeking Alpha sobre CVR Partners? 5 de 4 recomiendan la compra. Uno de ellos ha calificado a la empresa como "Strong Buy" y 3 como "Buy". Un analista, en cambio, recomienda Vender.

2. SITC International Holdings Company Limited $SITIY

SITC International Holdings Company Limited es una empresa de logística de transporte que ofrece soluciones integradas de transporte y logística principalmente en Asia, pero también a nivel mundial. Sus dos segmentos principales son el transporte de contenedores y la logística, la carga seca y otros.

El segmento de transporte de contenedores y logística ofrece servicios de transporte de contenedores, expedición de mercancías, corretaje de mercancías y almacenamiento. El segmento de carga seca ofrece servicios de fletamento de carga seca y transporte terrestre, así como servicios de expedición de carga aérea. La empresa se fundó en 1991 y tiene su sede en Hong Kong.

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Las acciones de la empresa terminaron la última sesión bursátil a 18,77 dólares, lo que supone una caída en un año de casi el 58%. La caída provocó que el ratio PE descendiera hasta un mínimo de 2,8. Sin embargo, la emisión de nuevas acciones en los años anteriores puede ser la causa de un precio tan bajo. La compañía solo paga dividendos desde 2019, y desde el primer pago en 2019 de 0,3322 dólares por acción, el dividendo ya ha subido a 3,0575 dólares en agosto de este año. Por tanto, teniendo en cuenta el precio actual, la rentabilidad por dividendo es del 30,46% y el ratio de reparto es del 59,55%. Aunque es una gran cifra en sí misma, sería mejor en el futuro si la empresa pudiera reducir el número de acciones en lugar de diluir a los accionistas.

Evolución del recuento de acciones de SITIA, fuente.

3. Grupo Aeroportuario del Centro Norte $OMAB+2.9%

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte es propietario de los derechos de desarrollo, operación y mantenimiento de aeropuertos en México. La empresa explota 13 aeropuertos internacionales. Además, presta servicios de aviación que incluyen servicios a los pasajeros, aterrizaje y estacionamiento de aviones, embarque y desembarque de pasajeros, pasarela de pasajeros y servicios de seguridad aeroportuaria.

También ofrece servicios auxiliares que incluyen el alquiler de espacio a las aerolíneas, la manipulación de la carga, el control del equipaje, el transporte terrestre permanente y no permanente y los servicios de derechos de acceso. Entre otras cosas, la empresa presta servicios de construcción. Así, podemos ver que la OMAB está bastante bien diversificada dentro de México.

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OMAB cotizó por última vez a 52,09 dólares, lo que supone un ligero aumento del 7,89% con respecto al año pasado. El precio del activo sitúa el ratio PE en 14,52. La empresa lleva pagando dividendos desde 2007. El último dividendo fue de 0,5005 dólares por acción. Por lo tanto, teniendo en cuenta el precio actual, la rentabilidad por dividendo es del 14,64%.

Dentro de los dividendos, nos puede llamar la atención el ratio de reparto, que es del 231,78% en los últimos 12 meses. Esto podría ser un problema, ya que la proporción no debería superar el 100%. Sin embargo, podría tratarse de un descuido similar al de la tabacalera Altria, cuyo elevadísimo ratio de reparto se debe a las desgravaciones fiscales. Considero que la recompra regular de acciones es una ventaja. La empresa ha conseguido reducir su número de acciones en un 3% desde 2014.

¿Qué opinan los analistas de esta empresa mexicana? En Wall Strett, los expertos creen que ahora es un buen momento para comprar las acciones. En los últimos 3 meses, 7 de 8 analistas han calificado a OMAB con una nota de compra, mientras que un analista sólo mantendría la acción y no la compraría. CNN Business también tiene una opinión similar, 12 de sus 16 analistas comprarían ahora. El objetivo de precio para el próximo año se sitúa en 65,45 dólares, lo que supone un 24,86% de subida.

¿Conoce alguna de las empresas? ¿Cree que los dividendos tan altos son sostenibles a largo plazo? 🤔

Esto no es una recomendación de inversión.


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