Todos intentamos buscar oportunidades de inversión, pero no siempre es tan fácil. Estos días leo a menudo que los ciberataques aumentan inexorablemente a causa de la guerra. Se pueden encontrar docenas de artículos en Internet en los que se solapan un ciberataque tras otro, que no hacen más que intensificarse a medida que avanza la guerra (este verano incluso se produjo uno de los incrementos más acusados). Como inversor, esto me lleva a una única pregunta: ¿cómo puedo sacar provecho de estos aspectos negativos? La respuesta es bastante sencilla en general, lo que me lleva a este artículo en el que analizamos 3 interesantes valores de ciberseguridad que pueden experimentar un crecimiento durante este periodo.

Sin embargo, no piense que el aumento de la actividad de ciberataques se debe únicamente a la guerra. Se ha observado un número creciente de ataques a partir de 2020-2021.

Está claro que la guerra tendrá muchas repercusiones negativas, pero también creará oportunidades de inversión para nosotros. Con esto queremos decir que, en este momento, se están fortaleciendo considerablemente los fabricantes de armamento y algunas empresas de ciberdefensa, por ejemplo, que pueden ganar nuevos clientes como consecuencia de la excesiva frecuencia de los ciberataques, pero sobre todo muestran un fuerte crecimiento. En general, se espera que el riesgo de atentados, y los daños asociados, experimenten una tendencia al alza hasta al menos el año 2025, donde se espera que alcancen su punto máximo, pero es posible que se mantenga una tendencia al alza hasta el año 2030 y más allá.

¡Aquí vamos! Estas 3 empresas pueden beneficiarse de los efectos negativos de la guerra: aumentan los ciberataques 👇

1. Crowdstrike Holdings $CRWD-3.9%

Lo primero que se nos ocurre (si conocemos $CRWD-3.9% ) es que es demasiado caro. Por otro lado, llevamos escuchando esto desde 2020, donde la compañía creció la friolera de más de un 200% y ha mostrado más y más crecimiento desde entonces. Independientemente de la valoración actual, $CRWD-3.9% es el líder indiscutible, ya que el precio de las acciones casi se ha triplicado en los últimos 3 años.

CrowdStrike es uno de los mayores del sector de la ciberseguridad en términos de capitalización bursátil. Su arquitectura Falcon ofrece soluciones de ciberseguridad potenciadas por la IA. Proporciona servicios de seguridad para puntos finales y ofertas de inteligencia proactiva sobre amenazas.

¿Qué hace que la empresa sea única?

La empresa ha sido nombrada líder en proveedores de detección y respuesta de puntos finales por Forrester, muy por delante de competidores como Microsoft y SentinelOne.

¿Qué es la protección de puntos finales?

Se trata de una tecnología de ciberseguridad que vigila los "puntos finales" conectados a Internet (smartphone, portátil o cualquier dispositivo inteligente). Todos son amenazas potenciales. Por lo tanto, asegurarse de que estas amenazas tengan la detección y la respuesta adecuadas se ha convertido en algo fundamental.

La capacidad de CrowdStrike de añadir nuevas funciones a su plataforma mediante la innovación y las adquisiciones demuestra la fortaleza de la empresa. Los módulos que impulsarán la mayor parte del crecimiento en 2022 se centran en la gestión de cortafuegos, la confianza cero y las amenazas a la identidad. En general, con una plataforma integrada nativa de la nube que mejora y escala con características añadidas a lo largo del tiempo, CrowdStrike ve un foso en expansión que podría ser cada vez más difícil de replicar para los competidores. CrowdStrike está añadiendo constantemente nuevos módulos en la nube a su plataforma Falcon, lo que da a la empresa la posibilidad de ampliar su mercado.

Un aspecto importante es la tasa de retención en dólares (o retención de ingresos netos), que muestra cuánto dinero gana una empresa con la misma cohorte de clientes a lo largo del tiempo. CrowdStrike ha mantenido una tasa de retención basada en dólares superior al 120% durante los últimos 17 trimestres, lo cual es muy impresionante.

2. Palo Alto Networks $PANW-2.3%

Palo Alto Networks es una empresa de ciberseguridad diversificada que protege a empresas de todo el mundo.

$PANW-2.3% es un verdadero peso pesado y un gran jugador, como lo demuestran no sólo su capitalización bursátil y su fuerte crecimiento, sino también sus grandes resultados trimestrales, su innovación y sus masivas recompras de acciones.

Palo Alto Networks es una empresa global de ciberseguridad que presta servicio a más de 70.000 organizaciones en 150 países, entre las que se encuentran 85 de las 100 empresas de la lista Fortune (las 100 mayores empresas públicas y privadas de Estados Unidos).

• Seprevé que el mercado mundial de la ciberseguridad crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,4% entre 2021 y 2029, poniendo el viento en las velas de $PANW-2.3% como actor dominante.

Palo Alto Networks es una empresa de ciberseguridad diversificada que es más conocida por ser líder en cortafuegos de seguridad de redes. Sin embargo, la empresa está pasando gradualmente a un modelo centrado en el software para ayudar a la ciberseguridad de "próxima generación", que incluye la seguridad de la nube híbrida y de los trabajadores remotos. Palo Alto Networks es ahora líder en 7 categorías y está preparada para impulsar el crecimiento en una variedad de áreas de productos, desde cortafuegos hasta confianza cero e incluso seguridad de puntos finales.

$PANW-2.3% presenta sólidos resultados trimestrales

Palo Alto Networks ha presentado unos sólidos resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal de 2022. Los ingresos ascendieron a 1.550 millones de dólares, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior. Como empresa que ofrece servicios por contrato, la facturación es una métrica útil en la que centrarse porque es la cantidad anual facturada al cliente. En este caso, la facturación total aumentó un 44% con respecto al año anterior, hasta los 2.690 millones de dólares.

Una de lasmétricas importantes sigue siendo la siguiente : la empresa también puede parecer cara, sin embargo, un punto importante del informe trimestral fue que las cuentas pendientes de pago de la empresa -la suma del importe facturado y los importes futuros aún no facturados por el contrato con el cliente- está creciendo masivamente. Esta métrica experimentó un enorme crecimiento interanual del 40%, hasta los 8.200 millones de dólares, lo que hace que las previsiones de ingresos futuros sean más predecibles.

3. Fortinet $FTNT-0.9%

Me doy cuenta deque muchos de vosotros esperáis que incluya en la lista a Palantir, pero definitivamente no lo encontraréis en mi selección 😄.

Probablemente la valoración más atractiva se encuentre aquí, ya que Fortinet ha caído un 28% desde su ATH, lo que por un lado se debió a que los resultados se vieron empañados por el fin y la pérdida de ventas en Rusia(aun así no fue un mal trimestre si se miran las ventas, los beneficios y los márgenes de beneficio).

Las soluciones de $FTNT-0.9% se centran en soluciones de seguridad de red automatizadas. Se trata de una empresa de seguridad de redes que tiene una parte importante de su negocio expuesta a la venta de productos. Suelen ser ventas puntuales.

Sin duda, la razón más convincente para invertir en esta empresa es que tiene unos márgenes de beneficio gaap muy elevados (incluso en comparación con sus competidores). Del segundo trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2022, los márgenes son los siguientes = 18%,19%,22%,16%, 19%.

Me parece una de las principales y atractivas noticias que la empresa haya adquirido casi 700 operaciones durante el segundo trimestre, lo que supone 100 más que el trimestre anterior.

$FTNT-0.9% espera un fuerte resto del año, en el que para el tercer trimestre la empresa prevé unos ingresos de entre 1.105 y 1.135 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento interanual del 29%. Además, se espera que el margen bruto siga siendo saludable, entre el 75 y el 76%, y el margen operativo, entre el 25 y el 26%.

Conclusión

Los 3 valores mencionados merecerían un artículo en solitario ya que hay realmente muchas cosas y números que analizar, sin embargo, no quiero aburrirles con el análisis de los 3 en detalle, así que sólo les voy a dar una visión de estos 3 gigantes. El trío que he elegido es uno de los mejores del sector, lo que está firmado en los resultados, pero también en la valoración, que puede parecer alta en este momento. Sin embargo, si un inversor busca calidad, estas 3 empresas son las que pueden seguir beneficiándose de la tendencia de los ciberataques. Por supuesto, algunos pueden decir que Palantir por allí es brillante y actualmente tiene una desventaja decente, pero eso es irrelevante en este momento ya que sus números no son atractivos. Estas 3 empresas están generando cifras decentes en términos de ventas, beneficios, márgenes y facturación. Esta tendencia de aumento de los ciberataques debería seguir creciendo con fuerza en los próximos dos años, lo que podría impulsar a estas empresas a niveles aún más altos. Entiendo que no serán opciones atractivas para todo el mundo, nadie quiere comprar a precios altos, pero tampoco nadie está argumentando para hacer la inversión de inmediato, el entorno macroeconómico está pesando en absolutamente todas las empresas (incluidas estas), lo que puede encarecer aún más los precios de estos gigantes durante el otoño.

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.