Warren Buffett es uno de los inversores más famosos del mundo. Su responsable y cuidadosa selección de valores puede servir de inspiración a muchos inversores. Hoy me gustaría echar un vistazo a algunos de sus valores que incluiría en mi propia cartera. Debido a su éxito, los valores de Warren Buffett son muy buscados a la hora de crear una cartera equilibrada.

El primer principio de la filosofía de inversión de Buffett es tener miedo cuando otros son codiciosos, y ser codicioso cuando otros tienen miedo. Esto significa que no debemos invertir en tiempos de gran optimismo, sino esperar una corrección o una caída.

• Por supuesto, hay que invertir con prudencia. Desde luego, no se trata de ir a por todas y gastar todos los fondos disponibles a la primera gran bajada.

El segundo principio de la filosofía de inversión de Buffett es centrarse en lo que se conoce bien. Aconseja a la gente que no invierta en cosas que no entiende, porque le llevará a tomar malas decisiones y a sufrir pérdidas.

Si me atengo a estos dos principios básicos (así como a mi análisis), estaría más que dispuesto a invertir en estas 3 empresas que posee el mismísimo Warren Buffett.

1. Nvidia $NVDA+4.0%

-51,78% YTD

Nvidia $NVDA+4.0% fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU) y otros equipos informáticos. Las GPU de Nvidia son la columna vertebral de muchos sistemas de inteligencia artificial y aplicaciones de aprendizaje profundo, como la investigación médica, los vehículos autónomos y el desarrollo de la robótica.

Sin embargo, los principales productos de Nvidia son las unidades de procesamiento gráfico (GPU). Primero se diseñó para los ordenadores personales antes de entrar en otros mercados como los centros de datos, los reproductores multimedia digitales, las estaciones de trabajo y las videoconsolas. Las GPU de Nvidia están en el corazón de muchos dispositivos, incluidos los cargadores de teléfonos móviles y las tabletas. También se utilizan para aplicaciones informáticas de alto rendimiento, como la edición de vídeo y el renderizado de gráficos por ordenador en 3D en estaciones de trabajo u ordenadores de una o varias tarjetas.

Debido a los problemas de la cadena de suministro, Nvidia se ha visto sometida a cierta presión. En sus últimos resultados, el gigante tecnológico declaró unos ingresos de 8.290 millones de dólares, los más altos de la historia de la empresa, con un aumento del 46,41%. Sin embargo, los beneficios se redujeron considerablemente con respecto al año anterior. La empresa invierte mucho en áreas como el metaverso y los centros de datos.

Nvidia se enfrenta actualmente a muchos vientos en contra, por lo que el precio actual está en niveles significativamente más bajos que en 2021. Los principales problemas son los cierres de covacha en China y la guerra en Ucrania, que han afectado a las ventas en Rusia. Oficialmente, Nvidia ya no opera en Rusia.

• Personalmente, no me preocupa en absoluto el potencial futuro de la empresa. Esta cartera de productos y servicios es tan sólida que la empresa volverá a levantarse y a dar a conocer su fuerte nombre. Sin embargo, no digo que la empresa haya tocado ya fondo. Tengo mucho dinero en efectivo en caso de que la empresa se enfrente a nuevos descensos. De hecho, eso es lo que te aconsejo que hagas: acumular fondos. No cabe duda de que los descensos aún no han terminado.

2. Occidental Petroleum $OXY+0.5%

Aumento del 94,59% desde el comienzo del año

Ahora puedes estar pensando: ¿Por qué demonios iba a invertir alguien en una empresa que ha subido menos del 100%? Personalmente, estoy invertido en $OXY+0.5% desde hace tiempo, por lo que estoy comprando un poco más abajo. La compañía ha llegado a alcanzar los 70 dólares por acción este año y si miramos un poco hacia atrás, podemos ver que $OXY+0.5% ha tenido un ATH tan alto como 109 dólares en el pasado.

Los que conocen la empresa saben que no se trata sólo de una apuesta por el petróleo. $OXY+0.5% tiene una cartera de ingresos bastante amplia y diversificada. Su flujo de caja libre trimestral más reciente fue de 2.400 millones de dólares. Es efectivo más que suficiente para pagar un dividendo y reducir la deuda.

No soy el único toro en la habitación:

Berkshire Hathaway (de Warren Buffett) volvió a comprar el viernes otros 9,9 millones de acciones de Occidental, por lo que ya tiene la friolera de un 17,4% de participación. La empresa de Buffett es el mayor accionista de Occidental, ya que posee 163,4 millones de acciones por valor de unos 9.900 millones de dólares.

Su participación es un 60% mayor que la de Vanguard (el siguiente mayor accionista), según datos de Refinitiv. Berkshire también posee warrants para comprar otros 83,9 millones de acciones de Occidental por 5.000 millones de dólares.

El precio de las acciones de Occidental se ha duplicado con creces este año, beneficiándose de las compras de Berkshire, así como de la subida de los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania. La inversión de Berkshire ha provocado incluso especulaciones en el mercado de que el conglomerado de Buffett podría llegar a comprar toda Occidental.

3. Walmart $WMT-1.3%

La defensiva no puede faltar en una cartera, por lo que no temería invertir en $WMT-1.3%, que está perdiendo sólo un 15,22% en lo que va de año.

A Walmart le fue relativamente bien en un momento dado de este año, pero entonces llegó el tropiezo. Las acciones de Walmart llevan cayendo desde mayo, ya que el aumento de los costes, los problemas de la cadena de suministro y los inventarios merman los beneficios. Walmart no cumplió con las expectativas de ganancias para el primer trimestre fiscal, ya que el minorista sintió la presión de los costes por los precios del combustible, los mayores niveles de inventario y el exceso de personal.

Walmart es una empresa que comenzó como una pequeña tienda de comestibles en 1950 para ofrecer a los clientes precios bajos. Ahora Walmart ha crecido hasta convertirse en una de las mayores cadenas minoristas del mundo.

El primer Walmart tenía 10 empleados y vendía comestibles a precios reducidos porque estaba situado cerca de una gran autopista y podía ofrecer costes de envío más bajos que otras tiendas. En la actualidad, Walmart tiene aproximadamente 10.500 tiendas con casi 2,3 millones de empleados.

La principal razón del éxito de Walmart es que ofrece a los clientes productos baratos mediante la venta al por mayor. Las ventas han vuelto a aumentar año tras año = este año la empresa informó de 572.750 millones de dólares, un aumento del 2,4% respecto al año fiscal anterior (559.150 millones de dólares). Cuando la inflación bate récords, no se puede restar importancia a Walmart. Así que esta es una de las mejores acciones defensivas de Warren Buffett.

Las cualidades defensivas pueden verse en el rendimiento relativo de las acciones de WMT-1.3% este año. A pesar de la caída de este año tras la última publicación de resultados en mayo, Walmart sigue superando al S&P 500 y al Nasdaq en 2022.

• Walmart - curva roja
• S&P 500 - azul
• Nasdaq - verde

Conclusión

Por supuesto, no se trata de animar a nadie a que corra a copiar las carteras y compras de sus favoritos ahora mismo. Esto es sólo mi visión y opinión personal sobre estas empresas, que también están en manos del gran Buffett. Considero que los precios aún podrían caer significativamente, por lo que mi único consejo es: acumular efectivo y no vender con pérdidas innecesariamente. Como mencioné anteriormente - he estado construyendo posiciones en algunas empresas durante mucho tiempo, así que no es como si fuera a salir inmediatamente y comprar 10 acciones de $OXY+0.5%, $NVDA+4.0% o $WMT-1.3% allí mismo. Las tres empresas mencionadas pueden seguir sufriendo pérdidas durante algún tiempo y, por tanto, crear mejores condiciones de inversión.

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.