¿Dónde invertir durante este periodo de inflación excesivamente alta? Estos valores han demostrado ser resistentes al aumento de la inflación. La primera es una acción fiable que está en su mejor momento cuando los mercados están en su peor momento. La segunda tiene un increíble poder de fijación de precios debido a su base de clientes fieles. Y el tercero se beneficia porque los consumidores pagan precios altos en el surtidor.

Estas 3 empresas están demostrando ser excelentes opciones durante este periodo.

El legendario inversor Warren Buffett resumió recientemente el impacto de la inflación en los inversores de la mejor manera posible: "La inflación engaña al inversor de bonos... engaña al hombre que guarda su dinero bajo el colchón, engaña a casi todo el mundo". Esto es especialmente cierto en el caso de la inflación en EE.UU., que actualmente se encuentra en el nivel más alto de los últimos 40 años. Los precios al consumo subieron un 8,5% en marzo, el mayor incremento anual desde diciembre de 1981. El aumento se debió principalmente a las subidas de dos dígitos de los precios de la energía. La elevada tasa de inflación ha llevado al banco central estadounidense a empezar a subir los tipos de interés, lo que no gusta a los mercados porque encarece el préstamo a las empresas.

Esto ha contribuido en gran medida a la caída de los mercados bursátiles en el último mes. Sin embargo, a pesar de la caída, hay algunos valores que se han mantenido resistentes e incluso han conseguido subir en el actual entorno inflacionista.

1.Berkshire Hathaway $BRK-B+0.7%

El holding dirigido por los legendarios inversores Warren Buffett y Charlie Munger acaba de celebrar su reunión anual en Omaha, Nebraska. En la reunión se revelaron los valores que Berkshire Hathaway añadió a su cartera durante un primer trimestre inflacionario. La empresa compró más acciones de Apple y Chevron cuando sus precios cayeron. Tanto Apple como Chevron se encuentran ahora entre las cuatro principales participaciones de Berkshire. Las acciones de Berkshire Hathaway, que también es propietaria de una serie de empresas, desde la aseguradora Geico hasta la cadena de restaurantes de comida rápida Dairy Queen, se han comportado admirablemente este año, mientras el mercado bursátil en general se ha visto envuelto por la inflación, la guerra en Ucrania y la cadena de suministro. limitaciones, entre otros problemas.

En lo que va de 2022, las acciones de BRK-B han ganado un 6,5% y cotizaban a 317,99 dólares por acción a principios del 6 de mayo. Se trata de un gran rendimiento en comparación con el índice de referencia S&P 500, que ha bajado un 13% en lo que va de año. Como suele ocurrir, las acciones de Berkshire Hathaway tienden a alcanzar su máximo nivel en épocas de turbulencias del mercado, cuando los inversores buscan un refugio seguro.

2. Coca-Cola $KO-1.6%

Otra de las mayores participaciones de Warren Buffett es Coca-Cola. Berkshire Hathaway ha sido propietaria de 400 millones de acciones de KO durante más de 30 años, sin vender nunca nada de su inversión inicial en la empresa con sede en Atlanta. Buffett llegó a la conclusión correcta de que las acciones de Coca-Cola son una buena inversión tanto en los buenos como en los malos tiempos. En un entorno inflacionista, Coca-Cola cuenta con el arma más poderosa del arsenal de cualquier empresa: el poder de los precios. La capacidad de subir sus precios y trasladar en gran medida el coste de la inflación a los consumidores sin perder un número significativo de clientes. Este poder de fijación de precios proviene de una base de clientes especializada, muchos de los cuales beben Coca-Cola todos los días. En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de la empresa ha aumentado un 19%. Es un rendimiento mucho mejor que el de la mayoría de los valores que están en números rojos en un mercado en declive.

Coca-Cola ha sido capaz de capear la crisis no sólo por su poder de fijación de precios, sino también por mantener unos sólidos beneficios. La compañía acaba de informar de que el crecimiento de sus ingresos orgánicos creció un 18% en el primer trimestre de este año, frente al 9% del último trimestre de 2021. Los ingresos de todo el año pasado crecieron un 16%, y Coca-Cola predijo que generaría 12.000 millones de dólares en efectivo operativo este año. Esta fortaleza ha evitado que las acciones de Coca-Cola retrocedan hacia los números rojos.

3. Devon Energy $DVN+1.5%

Los elevados precios de las gasolineras son una mala noticia para los consumidores, pero son una bendición para las empresas energéticas. Y entre los productores de petróleo, a ninguno le ha ido mejor este año que aDevon Energy, con sede en Oklahoma. En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de la empresa ha subido un 171%, lo que la convierte en la empresa con mejor rendimiento del mercado en todos los sentidos. Atribuya el éxito de las acciones a los elevados precios del petróleo, que se han mantenido por encima de los 100 dólares el barril la mayor parte del tiempo desde marzo. La empresa se centra en el petróleo y el gas y es una compañía petrolera bien diversificada.

Devon Energy está satisfecho con su último informe de resultados. Y aunque los analistas se quedaron atónitos, a los accionistas les gustó el hecho de que Devon anunciara que iba a aumentar su reparto de dividendos en un 27%, hasta la cifra récord de 1,27 dólares por acción. La empresa también ha aumentado su programa de recompra de acciones en un 25%, hasta los 2.000 millones de dólares, añadiendo valor a los accionistas. A medida que los precios y la demanda del petróleo siguen aumentando. De nuevo, malo para los consumidores, pero bueno para los accionistas de DVN.

Creo que estos 3 valores representan una buena diversificación y que todo el mundo puede encontrar su nicho aquí. Para mí, definitivamente Berkshire y Devon pero está claro que Coca-Cola también es un valor seguro ya que los números hablan claramente y como dicen los números no mienten :D Por supuesto esto es sólo mi opinión y no una recomendación de inversión. Para redactar este artículo he extraído información de Investorplace.