Workday: sólida posición en el mercado y resultados financieros
Visión general de la empresa:
$WDAY, líder en software de gestión del capital humano (HCM) y planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube, tiene más del 20% de cuota de mercado en HCM. Se encuentra entre los principales proveedores, como ADP y Oracle, y ha sido reconocida por Gartner como líder en ERP en la nube durante ocho años consecutivos. Su software HCM es utilizado por más de 10.000 clientes, incluido el 60% de las empresas de Fortune 500.
Liderazgo y retención de clientes:
-$WDAY tiene una retención de ingresos brutos de aproximadamente el 95%, lo que significa que solo está perdiendo el 5% de los ingresos de los clientes existentes. Esta métrica es significativa para las empresas de SaaS porque la retención de clientes es clave para unos ingresos estables.
- La empresa ha logrado un rendimiento del capital invertido (ROIC) del 13%, lo que indica un uso eficiente de los recursos financieros.
Rendimiento financiero y crecimiento:
-$WDAY aumentó sus ingresos un 18% en el trimestre más reciente, superando las previsiones de Wall Street. El beneficio ajustado por acción se situó en 1,74 dólares, superando también las expectativas.
- A pesar de la ralentización del crecimiento de los ingresos, la empresa sigue expandiéndose y manteniendo un crecimiento constante de los ingresos. Este crecimiento es notable, especialmente en una época de turbulencias económicas y aumento de los tipos de interés.
- El cambio hacia la rentabilidad es clave, ya que Workday registró un importante beneficio neto el año pasado y espera seguir ampliando sus ganancias.
Flujo de caja libre:
- El flujo de caja libre de $WDAY ha superado significativamente los ingresos en los últimos cinco años, lo cual es importante para los accionistas. La empresa genera una cantidad significativa de efectivo, lo que respalda su valoración.
Valoración y potencial de crecimiento:
-$WDAY cotiza con una relación precio/beneficios a plazo de 31 y una relación precio/flujo de caja inferior a 25. Estas relaciones no son las más bajas, pero resultan atractivas dado el potencial de crecimiento de la empresa.
- La empresa prevé un crecimiento de los beneficios del 17% el próximo año, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento de los beneficios y el flujo de caja.
Workday está fuertemente posicionada en el mercado gracias a su liderazgo en HCM y ERP en la nube. La elevada retención de clientes, un producto de calidad y un foso económico garantizan un crecimiento constante. Los resultados financieros y el fuerte flujo de caja libre respaldan una perspectiva positiva para el futuro. A pesar de su elevada valoración, Workday ofrece una atractiva oportunidad de inversión por su potencial de crecimiento y su capacidad para generar beneficios y efectivo.