Workday: sólida posición en el mercado y resultados financieros
Visión general de la empresa:
$WDAY+0.8%, líder en software de gestión del capital humano (HCM) y planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube, tiene más del 20% de cuota de mercado en HCM. Se encuentra entre los principales proveedores, como ADP y Oracle, y ha sido reconocida por Gartner como líder en ERP en la nube durante ocho años consecutivos. Su software HCM es utilizado por más de 10.000 clientes, incluido el 60% de las empresas de Fortune 500.
Liderazgo y retención de clientes:
-$WDAY+0.8% tiene una retención de ingresos brutos de aproximadamente el 95%, lo que significa que solo está perdiendo el 5% de los ingresos de los clientes existentes. Esta métrica es significativa para las empresas de SaaS porque la retención de clientes es clave para unos ingresos estables.
- La empresa ha logrado un rendimiento del capital invertido (ROIC) del 13%, lo que indica un uso eficiente de los recursos financieros.
Rendimiento financiero y crecimiento:
-$WDAY+0.8% aumentó sus ingresos un 18% en el trimestre más reciente, superando las previsiones de Wall Street. El beneficio ajustado por acción se situó en 1,74 dólares, superando también las expectativas.
- A pesar de la ralentización del crecimiento de los ingresos, la empresa sigue expandiéndose y manteniendo un crecimiento constante de los ingresos. Este crecimiento es notable, especialmente en una época de turbulencias económicas y aumento de los tipos de interés.
- El cambio hacia la rentabilidad es clave, ya que Workday registró un importante beneficio neto el año pasado y espera seguir ampliando sus ganancias.
Flujo de caja libre:
- El flujo de caja libre de $WDAY+0.8% ha superado significativamente los ingresos en los últimos cinco años, lo cual es importante para los accionistas. La empresa genera una cantidad significativa de efectivo, lo que respalda su valoración.
Valoración y potencial de crecimiento:
-$WDAY+0.8% cotiza con una relación precio/beneficios a plazo de 31 y una relación precio/flujo de caja inferior a 25. Estas relaciones no son las más bajas, pero resultan atractivas dado el potencial de crecimiento de la empresa.
- La empresa prevé un crecimiento de los beneficios del 17% el próximo año, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento de los beneficios y el flujo de caja.
Workday está fuertemente posicionada en el mercado gracias a su liderazgo en HCM y ERP en la nube. La elevada retención de clientes, un producto de calidad y un foso económico garantizan un crecimiento constante. Los resultados financieros y el fuerte flujo de caja libre respaldan una perspectiva positiva para el futuro. A pesar de su elevada valoración, Workday ofrece una atractiva oportunidad de inversión por su potencial de crecimiento y su capacidad para generar beneficios y efectivo.
