Hoy voy a presentarles dos valores de materias primas que están preparados para aprovechar una confluencia única de acontecimientos del mercado. Es posible que estemos entrando en un período similar al tramo 2000-08. Entonces, como ahora, salíamos de un periodo de estímulo extraordinario y sin precedentes por parte de la Fed. A medida que el plan de infraestructuras de EE.UU. de un billón de dólares se acerca a la realidad, pronto podríamos ver una demanda sostenida de materias primas por parte del gobierno.

Además, los valores que menciono en el artículo son también de alta rentabilidad en términos de dividendos.

Además, el gasto en infraestructuras es popular prácticamente en todas partes, y con la economía mundial aún luchando por superar los efectos persistentes de la pandemia de COVID, podemos apostar que más países seguirán su ejemplo.

Y, por supuesto, hay un "elefante" en la habitación: la inflación. Entre las interrupciones de la oferta relacionadas con la pandemia y una demanda más alta de lo normal, los precios al consumidor y al productor están subiendo. Las materias primas son una cobertura natural contra la inflación, por lo que cualquier aumento sostenido de los precios sólo debería echar más leña al fuego.

Hoy analizamos dos valores de materias primas que están preparados para aprovechar esta singular confluencia de acontecimientos.

1. Rio Tinto $RIO+4.0%

El precio actual de la acción es de 71,12 dólares.

$RIO+4.0% es la elección correcta si su objetivo es construir una cartera diversificada de acciones de materias primas. La empresa es una de las mayores mineras del mundo y su historia se remonta a 1873. La empresa tiene su sede en Londres, pero opera en todo el mundo.

• La empresa RIO+4.0% es una de las principales productoras de mineral de hierro, aluminio, cobre, diamantes, titanio e incluso sal.

Por supuesto, no podemos esperar un rendimiento comparable al de las criptomonedas o al de los sectores EV y tecnológico, que se han vuelto más dominantes a lo largo de los años. El $RIO+4.0% parece atractivo principalmente debido a la mejora de las operaciones mineras, la reducción de costes, la deuda y, sobre todo, la venta de ciertos activos.

En términos de rendimiento, la acción es un buen poseedor de valor y, en 2015, la acción parece estable y capaz de mostrar un mayor crecimiento. La empresa ha funcionado tradicionalmente bien en tiempos económicos difíciles y, en mi opinión, tiene grandes oportunidades de crecimiento a largo plazo.

La empresa también paga un dividendo del 11,15% por acción, que se abona semestralmente (de forma similar a los bonos). Tomo esta cifra de Yahoo Finanzas (doy la fuente porque varias fuentes dan diferencias menores en el % de dividendos). La empresa también prepara dividendos extraordinarios a lo largo de los años, lo que aumentará aún más la revalorización existente.

La empresa presenta unas cifras sólidas en lo que va de año:

• Los ingresos aumentan un 20,4% en comparación con el año anterior.
• Los ingresos netos han aumentado un 36%.
• El margen de beneficio neto ha aumentado casi un 13% respecto al año anterior.
• El beneficio diluido por acción ha aumentado casi un 36%.

2. Vale SA $VALE+2.8%

El precio de la acción está ahora en 16,7 dólares.

La empresa minera brasileña conocida como $VALE+2.8% es una de las principales mineras de hierro del mundo. La empresa $VALE+2.8% es también la mayor minera de níquel del mundo y un importante productor de cobre, oro, plata y otros metales, así como de carbón metalúrgico y térmico.

Ciertamente no es para los débiles de corazón, la montaña rusa de $VALE+2.8% es específica de esta empresa. La acción ha visto máximos de 44 dólares por acción durante su historia, pero hay que tener en cuenta que le siguió una caída a 2,6 dólares por acción. En 2016, finalmente rompió esa tendencia y ha seguido subiendo, apreciándose hasta un 540%, desde los 2,6 dólares hasta los 16,7 actuales.

La acción ha presionado en gran medida al alza desde 2016 y, de hecho, se ha recuperado desde los mínimos de marzo de 2020. Pero incluso después de haberse triplicado en los últimos cinco años, $VALE+2.8% tendría que duplicarse y más para alcanzar sus antiguos máximos.

• El dividendo que aparece en Yahoo Finanzas es del 13,21%.

Si se asume que las materias primas seguirán siendo el sector dominante en este mercado volátil, $VALE+2.8% podría continuar su tendencia alcista y acercarse lentamente a su ATH.

• Los ingresos de la empresa han crecido en los últimos 5 años.
• En consonancia con ello, la empresa ha mantenido muy bien los costes más elevados, lo que es estupendo cuando los ingresos crecen año tras año.
• El aumento gradual de los activos juega a favor de la empresa, que tiene la visión de seguir creciendo en el futuro.

1. ¿Invierte en materias primas o directamente en acciones de materias primas?
2. ¿Le interesa alguna de estas empresas?
3. ¿Podría el mercado de materias primas ofrecer mejores y mayores nombres?

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe someterse a un análisis exhaustivo.