Delnica BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) | Cena in analiza delnice ZSML.TO

ZSML.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF ZSML.TO · TSX

$52.42 +1.08% (+$0.56)

Povzetek

BMO S&P US Small Cap Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BMO. Število pozicij v njem: 607. Deset največjih predstavlja 5,3 % sklada.

Letni stroški: 0,22 %
Velikost sklada: $189,9M
Število pozicij: 607
Dividendni donos: 0,53 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,22 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,3 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,0 %.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $67,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,8 %
3 meseci: −2,4 %
Letos: +20 %
1 leto: +20 %
3 leta: +62 %
5 let: +40 %

Povpr. market cap: $7,56B
P/E: 15,9x
Forward P/E: 14,7x
P/S: 0,9x
P/B: 0,1x
P/FCF: 11,0x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 1,39 %
ROIC: 40,3 %
ROE: 17,9 %
Bruto marža: 48,6 %
Poslovna marža: 13,6 %
Neto marža: 10,9 %
Payout ratio: 22,1 %
Neto dolg/EBITDA: 3,0x
Beta: 1,22

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 21 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MT
Match Group MTCH 0,6 %
2
PA
Paycom Software PAYC 0,6 %
3
GK
Glaukos GKOS 0,6 %
4
SM
SM Energy Company SM 0,5 %
5
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
6
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
7
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,5 %
8
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,5 %
9
LT
Life Time LTH 0,5 %
10
ET
Etsy ETSY 0,5 %

Število pozicij v skladu: 607. Deset največjih predstavlja 5,3 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 17 %
Industrija 15 %
Tehnologija 15 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Zdravstvo 11 %
Drugo 30 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 0,6 %
Bermudi 0,6 %
Singapur 0,2 %
Druge države 0,8 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,9 %
Mid cap 85 %
Small cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (85 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,22 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $22,00
V 20 letih: $1090

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $22,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1090.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−13 %

+11 %

+16 %

−0,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +7,0 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,53 %
Zadnje izplačilo: $0,14

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 0,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $67,0K
Enote na dan: 1,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $67,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,9
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 58 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 21 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF	Avstralija	0,07 %	$584,8M	+10 %	Izplačuje	97 %
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	Kanada	0,21 %	$73,6M	+20 %	Izplačuje	97 %
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$15,8B	+20 %	Izplačuje	97 %
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Irska	0,30 %	$3,09B	+24 %	Izplačuje	97 %
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22 %	$36,5M	+18 %	Izplačuje	96 %
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$103,5B	+21 %	Izplačuje	96 %