Akcje iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) | Cena i analiza akcji IJR.AX

IJR.AX

iShares S&P Small-Cap ETF IJR.AX · ASX

$198.44 +0.77% (+$1.52)

Podsumowanie

iShares S&P Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 615. Dziesięć największych stanowi 6,1% funduszu.

Koszty roczne: 0,07%
Wielkość funduszu: $827,2M
Pozycje: 615
Stopa dywidendy: 1,02%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,07% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,1% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,3%
3 miesiące: -3,9%
Ten rok: +9,9%
1 rok: +10%
3 lata: +44%
5 lat: +33%
10 lat: +158%

Śr. market cap: $7,56B
P/E: 15,7x
Forward P/E: 14,5x
P/S: 0,9x
P/B: 0,1x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 1,34%
ROIC: 41,2%
ROE: 17,9%
Marża brutto: 47,9%
Marża operacyjna: 12,7%
Marża netto: 10,4%
Payout ratio: 21,1%
Dług netto/EBITDA: 3,1x
Beta: 0,97

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,3%
2
GK
Glaukos GKOS 0,6%
3
PA
Paycom Software PAYC 0,6%
4
MT
Match Group MTCH 0,6%
5
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 0,5%
6
SM
SM Energy Company SM 0,5%
7
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5%
8
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,5%
9
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,5%
10
LT
Life Time LTH 0,5%

Pozycje w funduszu: 615. Dziesięć największych stanowi 6,1% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 18%
Energia 6,7%
Nieruchomości 6,4%
Użyteczność publiczna 2,0%
Pozostałe 67%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Irlandia 0,6%
Bermudy 0,6%
Singapur 0,2%
Pozostałe kraje 0,7%

Według wielkości firm

Large cap 1,8%
Mid cap 84%
Small cap 14%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (84%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,07%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $7,00
Przez 20 lat: $352

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $7,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $352.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+33%

-11%

+15%

-2,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,9%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 1,02%
Ostatnia wypłata: $0,60

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,02 na jednostkę, czyli 1,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,60.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,33M
Jednostki dziennie: 6,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,33M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 15,7
Średni Bulios Score: 58 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 28%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 59%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	Kanada	0,21%	$73,6M	+20%	Wypłaca	100%
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$15,8B	+20%	Wypłaca	99%
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$3,09B	+24%	Wypłaca	99%
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22%	$36,5M	+18%	Wypłaca	99%
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$103,5B	+21%	Wypłaca	99%
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF	Kanada	0,22%	$137,5M	+20%	Wypłaca	97%