Akcje State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE)

ZPRW.DE

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW.DE · XETRA

78.63 € +0.04% (+0.03 €)

Podsumowanie

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 130. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: 87,5M €
Pozycje: 130
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2015

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

Mały fundusz o aktywach 87,5M €; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około 135,2K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,5%
3 miesiące: -1,1%
Ten rok: +17%
1 rok: +26%
3 lata: +90%
5 lat: +95%
10 lat: +179%

Śr. market cap: $88,3B
P/E: 12,0x
Forward P/E: 10,2x
P/S: 0,8x
P/B: 1,3x
P/FCF: 5,4x
EV/EBITDA: 8,3x
Dividend yield: 3,34%
ROIC: 10,5%
ROE: 16,6%
Marża brutto: 34,5%
Marża operacyjna: 17,6%
Marża netto: 11,2%
Payout ratio: 40,2%
Dług netto/EBITDA: 1,9x
Beta: 1,12

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
CA
Capgemini CAP.PA 4,2%
2 British American Tobacco p.l.c. 4,1%
3
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 3,9%
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 3,8%
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,3%
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,8%
7
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,7%
8 Barclays PLC 2,4%
9 Shell Plc 2,2%
10
ER
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,1%

Pozycje w funduszu: 130. Dziesięć największych stanowi 32% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 24%
Przemysł 19%
Ochrona zdrowia 14%
Technologie 9,5%
Dobra konsumpcyjne defensywne 8,4%
Pozostałe 25%

Według krajów

Francja 25%
Wielka Brytania 25%
Niemcy 15%
Szwajcaria 9,0%
Pozostałe kraje 26%

Według wielkości firm

Mega cap 12%
Large cap 85%
Mid cap 3,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.

Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Francja (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z 10 000 €: 20,00 €
Przez 20 lat: 993 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 20,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 993 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+27%

-4,7%

+14%

+8,9%

+36%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +11%
Największy spadek: -18%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 135,2K €
Jednostki dziennie: 1,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 135,2K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 12,0
Średni Bulios Score: 62 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 52%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 33%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,15%	$169,3M	+22%	Reinwestuje	61%
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$2,78B	+22%	Reinwestuje	60%
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	Irlandia	0,39%	$23,4M	+17%	Wypłaca	40%
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,25%	$478,4M	+15%	Wypłaca	36%
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$4,47B	+18%	Wypłaca	36%
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40%	$282,4M	+15%	Wypłaca	36%