Akcje UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis (UIME.DE)

UIME.DE

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis UIME.DE · XETRA

62.78 € -0.35% (-0.22 €)

Podsumowanie

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza UBS. Pozycje w środku: 138. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: 426,1M €
Pozycje: 138
Stopa dywidendy: 3,83%
Działa od: 2009

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,0%.
Działa od 2009 roku.

Na co uważać

45% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
Mały obrót: dziennie tylko około 110,0K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,8%
3 miesiące: -5,6%
Ten rok: +7,7%
1 rok: +14%
3 lata: +66%
5 lat: +58%
10 lat: +79%

Śr. market cap: $111,6B
P/E: 12,3x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 1,3x
P/B: 1,6x
P/FCF: 4,5x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 3,82%
ROIC: -
ROE: 14,1%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 22,0%
Marża netto: 15,2%
Payout ratio: 47,0%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,84

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AL
Allianz ALV.DE 4,7%
2
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,3%
3
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,1%
4
SI
Siemens SIE.DE 3,8%
5
IB
Iberdrola IBE.MC 3,8%
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,4%
7
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 3,3%
8
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 2,8%
9
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,8%
10
IN
ING INGA.AS 2,7%

Pozycje w funduszu: 138. Dziesięć największych stanowi 36% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 45%
Użyteczność publiczna 11%
Przemysł 9,1%
Energia 6,4%
Ochrona zdrowia 6,1%
Pozostałe 22%

Według krajów

Francja 27%
Niemcy 24%
Hiszpania 15%
Włochy 13%
Pozostałe kraje 20%

Według wielkości firm

Mega cap 11%
Large cap 87%
Mid cap 1,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (45%). Największy kraj: Francja (27%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z 10 000 €: 25,00 €
Przez 20 lat: 1235 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 25,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1235 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+17%

-8,8%

+14%

+5,5%

+32%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,0%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,0%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,07

1,52

1,63

1,55

1,99

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,83%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: 1,71 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 2,40 € na jednostkę, czyli 3,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (13 sie 2026) wyniosła 1,71 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 110,0K €
Jednostki dziennie: 1,8K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 110,0K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 12,3
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 52%
Uczciwie wycenione 1,5%
Przewartościowane 46%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40%	$282,4M	+15%	Wypłaca	96%
VA VAL.PA Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40%	$282,4M	+15%	Wypłaca	96%
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$2,20B	+9,8%	Wypłaca	58%
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$2,21B	+13%	Reinwestuje	58%
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,05%	$1,20B	+13%	Reinwestuje	55%
PR PR1Z.DE Amundi Index Solutions - Prime Eurozone	Luksemburg	0,05%	$1,20B	+10%	Wypłaca	55%