Akcie The Wendy's Company (WEN) | Cena a analýza akcie WEN

Feed

WEN

The Wendy's Company WEN · NASDAQ

$8.30 +1.84% (+$0.15)

Shrnutí

51 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 73Růst 35Ziskovost 52Kvalita 47Dluh 19Stabilita 88

Co mluví pro

Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $200,8M, tedy 13 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Splacení čistého dluhu by trvalo 8,1 roku provozního zisku.
Loni snížila dividendu o 33 %.
Tržby za poslední 3 roky rostly jen o 1,3 % ročně.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 3,9 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $8,3

P/E dnes 16,3 o 20 % níž

Průměrné P/E za 5 let 20,3

P/E dnes 16,3

Medián odvětví Restaurants

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 16,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 20,3 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

1,9B

2,1B

2,2B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,89

$0,82

$0,97

$0,95

$0,85

$0,86

$0,48

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 4,7 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 1,3 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 2,4 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 1,2 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 72 USD
Provoz a prodej 16 USD
Daně a ostatní 7,6 USD
Čistý zisk 4,4 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Restaurants) 4,1 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 4,4 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $373,7M

Dluh $4,05B

Roční volné cash flow $221,6M

Splacení celého dluhu by trvalo 18,3 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,43

0,50

1,00

0,67

20212022202320242025

Výnos: 5,90 %
Ze zisku jde: 96 %

Ročně dostanete $0,49 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 12
Držet 33
Prodat 6

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $8,3 Průměrný cíl $7,5

$5,5 $12

Průměrný cíl $7,5 je 9,6 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 24 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Product 42 %
Royalty 23 %
Advertising 19 %
Real Estate 11 %
Franchise 4,5 %

Podle regionů

UNITED STATES 91 %
Non-US 9,1 %

Product tvoří 42 % tržeb. Nejrychleji roste Franchise, o 11 % ročně.

Segmenty podrobně