Povzetek
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 298 % sklada.
- Letni stroški
- 1,12 %
- Velikost sklada
- $16,7M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 0,81 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 298 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 85 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,12 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 75 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $16,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $569,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +11 %
- 3 meseci
- −15 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +27 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- −35 %
- Povpr. market cap
- $81,8B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,19 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 24,3 %
- Bruto marža
- 36,4 %
- Poslovna marža
- 15,7 %
- Neto marža
- 10,8 %
- Payout ratio
- 26,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 3,55
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUJPL) 94 %
- 2 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUBPL) 83 %
- 3 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUCTL) 48 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 22 %
- 5 UNUnion Pacific UNP 14 %
- 6 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 12 %
- 7 UBUber UBER 11 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 7,3 %
- 9 UPUPS UPS 3,8 %
- 10 DADelta Air Lines DAL 3,6 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 298 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 85 %
- Tehnologija 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 88 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Industrija (85 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $112
- V 20 letih
- $5122
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $112 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5122.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −8,3 %
- Najgloblji padec
- −75 %
- Letna volatilnost
- 61 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 75 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,81 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 0,81 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $569,2K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $569,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,0
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,3 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,10B | +16 % | Izplačuje | 75 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $476,3M | +11 % | Izplačuje | 62 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $152,6M | +21 % | Izplačuje | 48 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Združene države Amerike | 0,35 % | $766,9K | - | - | 43 % |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $981,7M | +21 % | Izplačuje | 41 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $2,05M | +19 % | Izplačuje | 36 % |