Povzetek
First Trust Nasdaq Transportation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $153,2M
- Število pozicij
- 43
- Dividendni donos
- 1,03 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $24,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 68 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,0 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +68 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +105 %
- Povpr. market cap
- $156,9B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 15,1 %
- Bruto marža
- 27,2 %
- Poslovna marža
- 11,9 %
- Neto marža
- 7,8 %
- Payout ratio
- 35,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,30
Tehtano povprečje 42 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GMGeneral Motors GM 8,4 %
- 2 UNUnion Pacific UNP 8,0 %
- 3 TSTesla TSLA 7,6 %
- 4 FFord F 7,3 %
- 5 FDFedEx FDX 7,2 %
- 6 DADelta Air Lines DAL 4,4 %
- 7 UPUPS UPS 4,3 %
- 8 UAUnited Airlines Holdings UAL 4,1 %
- 9 URUnited Rentals URI 4,1 %
- 10 CSCSX Corporation CSX 4,1 %
Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 68 %
- Ciklične potrošne dobrine 32 %
- Energetika 0,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 7,6 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 21 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (68 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,4 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,03 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,45 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $24,1M
- Enote na dan
- 552K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $24,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 5,9 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (42), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,10B | +16 % | Izplačuje | 46 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Združene države Amerike | 0,35 % | $766,9K | - | - | 41 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $476,3M | +11 % | Izplačuje | 41 % |
TP TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 1,12 % | $16,1M | +27 % | Izplačuje | 41 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $152,6M | +21 % | Izplačuje | 39 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $2,05M | +19 % | Izplačuje | 29 % |