Akcie Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO)

SMAX.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF SMAX.TO · TSX

$21.65 -2.86% (-$0.64)

Shrnutí

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 42 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $1,15B
Pozic: 27
Dividendový výnos: 4,62 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $1,15B.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %.

Na co si dát pozor

41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $375,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,8 %
3 měsíce: +2,1 %
Letos: +10 %
1 rok: +5,8 %
3 roky: +42 %

Prům. market cap: $1,44T
P/E: 27,6x
Forward P/E: 26,9x
P/S: 5,8x
P/B: 6,4x
P/FCF: 42,2x
EV/EBITDA: 21,2x
Dividend yield: 0,73 %
ROIC: 21,0 %
ROE: 41,4 %
Hrubá marže: 54,7 %
Provozní marže: 29,4 %
Čistá marže: 27,2 %
Payout ratio: 20,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,59

Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 102 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
LR
Lam Research LRCX 4,4 %
2
MU
Micron MU 4,2 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 4,2 %
4
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
5
PL
Palantir PLTR 4,2 %
6
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 4,1 %
7
CA
Caterpillar CAT 4,1 %
8
WE
Welltower WELL 4,1 %
9
IN
Intel INTC 4,1 %
10
LL
Eli Lilly LLY 4,1 %

Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 42 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 41 %
Finance 12 %
Zdravotnictví 8,0 %
Průmysl 7,9 %
Komunikační služby 7,9 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Spojené státy 101 %

Podle velikosti firem

Mega cap 92 %
Large cap 7,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (92 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+21 %

+1,8 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +12 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 4,62 %
Poslední výplata: $0,20

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,00 na podíl, tedy 4,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 30. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $375,2K
Podílů denně: 17K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $375,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 27,6
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 8,0 %
Férově oceněné 24 %
Nadhodnocené 68 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (25), které tvoří 102 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	Spojené státy	0,12 %	$3,58B	+11 %	Vyplácí	69 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$37,0M	-	Vyplácí	65 %
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	Spojené státy	0,20 %	$769,1M	+11 %	Vyplácí	62 %
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E	Spojené státy	0,79 %	$19,5M	+2,8 %	Vyplácí	60 %
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Spojené státy	0,66 %	$35,9M	+2,5 %	Vyplácí	59 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Spojené státy	1,09 %	$53,6M	-4,9 %	Vyplácí	56 %