Shrnutí
Swan Enhanced Dividend Income E je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Swan. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $19,4M
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $19,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $53,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +3,1 %
- 1 rok
- +2,8 %
- Prům. market cap
- $1,72T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 33,7x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 22,8 %
- ROE
- 50,8 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 31,1 %
- Čistá marže
- 27,5 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 2 AAApple AAPL 6,6 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 3,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,2 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,2 %
- 8 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 9 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 10 AMAMD AMD 2,7 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
- Spojené království 0,7 %
- Irsko 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
- Mid cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,81 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 22. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $53,6K
- Podílů denně
- 971
V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,1 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Spojené státy | 0,66 % | $35,9M | +2,5 % | Vyplácí | 72 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,7B | +5,4 % | Vyplácí | 71 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +38 % | Reinvestuje | 70 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +38 % | Reinvestuje | 70 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,6M | -4,9 % | Vyplácí | 70 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,1M | +1,5 % | Vyplácí | 68 % |