Akcje Rockwell Automation (ROK) | Cena i analiza akcji ROK

Kanał

ROK

Rockwell Automation ROK · NYSE

$433.82 +0.28% (+$1.23)

Podsumowanie

63 / 100 · Bulios Score

Wycena 15Wzrost 51Rentowność 91Jakość 94Zadłużenie 63Stabilność 62

Co przemawia za

Podnosi dywidendę 16 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 51% zysku.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 20 USD rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 2,4% rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $433,82 Bulios Fair Price $305,95

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 40,2 średnia z 5 lat 30,8

23,8 45,5

P/E wobec branży (Industrial - Machinery)

P/E dziś 40,2 Mediana branży 47,4

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 40,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 30,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

7,0B

7,8B

9,1B

8,3B

9,1B

9,6B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$11,58

$7,96

$11,95

$8,28

$7,67

$13,23

$14,91

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 8,7%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 1,2% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 45 USD
Badania i rozwój 11 USD
Sprzedaż i administracja 21 USD
Podatki i pozostałe 8,3 USD
Zysk netto 13 USD

Zysk netto, mediana branży (Industrial - Machinery) 28 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $479,0M

Dług $3,61B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $1,50B

Spłata całego długu zajęłaby 2,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, na granicy

4,33

4,54

4,79

5,06

5,31

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,27%
Część zysku: 51%
Rośnie z rzędu: 16 lat

Rocznie dostajesz $5,52 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 11
Trzymaj 28
Sprzedaj 2

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $433,82 Średnia cena docelowa $489,89

$426 $545

Średnia cena docelowa $489,89 jest o 13% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 27% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Intelligent Devices Segment 45%
Software And Control Segment 29%
Lifecycle Services Segment 26%

Według regionów

North America 40%
UNITED STATES 37%
EMEA 11%
Asia Pacific 7,8%
Latin America 4,2%

Intelligent Devices Segment odpowiada za 45% przychodów. Najszybciej rósł segment Lifecycle Services Segment, o 6,1% rocznie.

Segmenty szczegółowo