Shrnutí
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $4,74M
- Pozic
- 77
- Dividendový výnos
- 12,26 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $4,74M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $124,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -1,5 %
- 1 rok
- -3,4 %
- Prům. market cap
- $54,9B
- P/E
- 30,4x
- Forward P/E
- 35,0x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 2,96 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 20,8 %
- Hrubá marže
- 49,7 %
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 25,7 %
- Payout ratio
- 90,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 0,39
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 6,9 %
- 2 Vivmark Residential 6,6 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,7 %
- 5 DLDigital Realty DLR 5,6 %
- 6 EQEquinix EQIX 5,1 %
- 7 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 5,0 %
- 8 JOThe St. Joe Company JOE 4,7 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,6 %
- 10 ORealty Income O 4,4 %
Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 96 %
- Energetika 3,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (96 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,4 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Pokles za poslední rok: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,26 %
- Výplat ročně
- 7
- Poslední výplata
- $0,48
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,94 na podíl, tedy 12,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,48 dne 4. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $124,3K
- Podílů denně
- 2,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $124,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,38B | +8,2 % | Vyplácí | 65 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $2,02B | +12 % | Vyplácí | 64 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,98 % | $37,8M | +17 % | Vyplácí | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $115,6M | -4,3 % | Vyplácí | 60 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $249,1K | - | Vyplácí | 59 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,96B | +8,1 % | Vyplácí | 59 % |