Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $87,5M
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 2,83 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,40 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $87,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $464,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,3 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +6,5 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- -9,0 %
- 10 let
- +46 %
- Prům. market cap
- $40,5B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 34,4x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 23,6x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 3,87 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 47,2 %
- Provozní marže
- 26,6 %
- Čistá marže
- 24,1 %
- Payout ratio
- 103,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 33,2x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,9 %
- 2 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,8 %
- 3 PSPublic Storage PSA 3,8 %
- 4 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 3,6 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6 %
- 6 AMAmerican Tower AMT 3,6 %
- 7 KIKimco Realty Corporation KIM 3,5 %
- 8 CSCoStar Group, Inc. CSGP 3,5 %
- 9 UDUDR, Inc. UDR 3,4 %
- 10 WEWelltower WELL 3,4 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 9,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,8 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 2,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $464,3K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $464,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,38B | +8,2 % | Vyplácí | 69 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,98 % | $37,8M | +17 % | Vyplácí | 65 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $2,02B | +12 % | Vyplácí | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $115,6M | -4,3 % | Vyplácí | 58 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,96B | +8,1 % | Vyplácí | 58 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $249,1K | - | Vyplácí | 58 % |