Shrnutí
ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $1,70B
- Pozic
- 66
- Dividendový výnos
- 2,16 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,70B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,2 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +105 %
- Prům. market cap
- $9,39B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,52 %
- ROIC
- 97 441,8 %
- ROE
- 17,0 %
- Hrubá marže
- 37,2 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 41,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 1,8 %
- 2 RGReinsurance Group of America RGA 1,8 %
- 3 RLRLI Corp. RLI 1,8 %
- 4 RNRenaissanceRe RNR 1,8 %
- 5 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,8 %
- 6 TTThe Toro Company TTC 1,7 %
- 7 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 1,7 %
- 8 AFAmerican Financial Group AFG 1,7 %
- 9 AVAvient Corporation AVNT 1,7 %
- 10 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 1,7 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 31 %
- Průmysl 16 %
- Síťová odvětví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 10,0 %
- Základní materiály 9,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Bermudy 1,8 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 36 %
- Mid cap 64 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (31 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,16 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,99 na podíl, tedy 2,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,34M
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,34M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $715,2M | +7,1 % | Vyplácí | 50 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Spojené státy | 0,80 % | $32,2M | +4,0 % | Vyplácí | 30 % |
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,37 % | $526,7M | +25 % | Vyplácí | 22 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,76B | +15 % | Vyplácí | 21 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,56B | +15 % | Vyplácí | 21 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,29B | +15 % | Vyplácí | 21 % |