Povzetek
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 300. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $8,55B
- Število pozicij
- 300
- Dividendni donos
- 1,61 %
- Deluje od
- 2000
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $8,55B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $27,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %.
- Deluje že od leta 2000.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,1 %
- 3 meseci
- −1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +126 %
- Povpr. market cap
- $14,5B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 14,6 %
- Bruto marža
- 33,3 %
- Poslovna marža
- 16,0 %
- Neto marža
- 13,3 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,3 %
- 2 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 1,3 %
- 3 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 4 SNTD SYNNEX SNX 1,2 %
- 5 OVOvintiv Inc. OVV 1,1 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,1 %
- 7 RGReinsurance Group of America RGA 1,1 %
- 8 SNSharkNinja, Inc. SN 1,0 %
- 9 WCWESCO WCC 0,9 %
- 10 PFPerformance Food Group Company PFGC 0,9 %
Število pozicij v skladu: 300. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 18 %
- Nepremičnine 8,4 %
- Energetika 8,1 %
- Javne storitve 4,4 %
- Drugo 61 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
- Bermudi 0,6 %
- Švedska 0,2 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 47 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,61 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,58
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,35 na enoto, kar je 1,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $27,7M
- Enote na dan
- 190K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $27,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,3
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,76B | +15 % | Izplačuje | 99 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,29B | +15 % | Izplačuje | 96 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $18,3B | +15 % | Izplačuje | 64 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $340,2M | +5,0 % | Izplačuje | 64 % |
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $637,9M | +15 % | Izplačuje | 64 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $121,3B | +15 % | Izplačuje | 64 % |