Podsumowanie
56 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przebiła prognozy zysku 8 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 0,7 roku.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 6,3% rocznie.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 16,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,3% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 72 USD
- Badania i rozwój 4,7 USD
- Sprzedaż i administracja 13 USD
- Podatki i pozostałe -0,9 USD
- Zysk netto 10 USD
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 10 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 7
- Trzymaj 1
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $83 jest o 60% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 78% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2024Według produktów
- Product 79%
- Service 21%
Według regionów
- UNITED STATES 57%
- CHINA 14%
- Other Country 12%
- MEXICO 11%
- Europe 7,1%
Product odpowiada za 79% przychodów.
Segmenty szczegółowo