Podsumowanie
Virtus SGA Emerging Markets Equity I to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 2,23%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 55% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,9%
- 3 miesiące
- -7,5%
- Ten rok
- -15%
- 1 rok
- -18%
- 3 lata
- +0,8%
- 5 lat
- -43%
- 10 lat
- -28%
- Śr. market cap
- $380,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,08%
- ROIC
- 14,9%
- ROE
- 23,3%
- Marża brutto
- 49,9%
- Marża operacyjna
- 25,4%
- Marża netto
- 21,0%
- Payout ratio
- 19,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14%
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,4%
- 3 12AIA Group Limited 1299.HK 4,8%
- 4 BAAlibaba BABA 4,6%
- 5 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 4,6%
- 6 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 4,5%
- 7 XPXP Inc. XP 4,2%
- 8 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,1%
- 9 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 3,9%
- 10 SLSanlam Limited SLM.JO 3,9%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 69%
- Mid cap 4,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -3,2%
- Największy spadek
- -55%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 3,2%. Największy spadek w tych latach: 55% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,23%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,16 na jednostkę, czyli 2,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $0,16.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,7
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $9,90B | - | - | 26% |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $10,9M | - | - | 25% |
BC BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $40,6M | - | - | 22% |
SA SADM.DE Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) | Luksemburg | 0,18% | $1,76B | +5,5% | Reinwestuje | 21% |
AM AMEI.DE Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Luksemburg | 0,25% | $2,96B | +14% | Reinwestuje | 20% |
AM AMEI.SG Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Luksemburg | 0,25% | $2,95B | +13% | Reinwestuje | 20% |