Podsumowanie
Baillie Gifford Emerging Markets ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Baillie Gifford Funds. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $13,2M
- Pozycje
- 79
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $13,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $129,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,8%
- 3 miesiące
- -4,7%
- Śr. market cap
- $504,8B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,28%
- ROIC
- 18,4%
- ROE
- 31,6%
- Marża brutto
- 49,8%
- Marża operacyjna
- 37,2%
- Marża netto
- -20,9%
- Payout ratio
- 15,8%
- Dług netto/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14%
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 8,6%
- 3 TCTencent Holdings Limited TCEHY 4,0%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,8%
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
- 6 PBPetróleo Brasileiro PBR 3,2%
- 7 MEMercadoLibre MELI 2,8%
- 8 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 2,7%
- 9 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,5%
- 10 BAAlibaba BABA 2,4%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Chiny 22%
- Brazylia 11%
- Indie 6,4%
- Meksyk 3,6%
- Pozostałe kraje 58%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 57%
- Mid cap 8,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Chiny (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -17%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $129,9K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $129,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,82% | $1,22B | +7,7% | Wypłaca | 38% |
EM EMC Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $63,0M | +9,9% | Wypłaca | 37% |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $70,2M | +52% | Wypłaca | 34% |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Stany Zjednoczone | 0,79% | $52,2M | +20% | Wypłaca | 29% |
BG BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $66,6M | - | - | 29% |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $51,3M | +4,5% | Wypłaca | 29% |