Shrnutí
Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 2,14 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,3 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- -7,6 %
- 1 rok
- -6,5 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +173 %
- Prům. market cap
- $84,2B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- -
- ROE
- 22,2 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SCCharles Schwab SCHW 9,3 %
- 2 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 6,2 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 6,0 %
- 4 MCMoody's MCO 5,7 %
- 5 BLBlackRock BLK 5,6 %
- 6 STState Street Corporation STT 5,4 %
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,9 %
- 8 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 4,5 %
- 9 SPS&P Global SPGI 3,8 %
- 10 HORobinhood HOOD 3,4 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,4 %
- Large cap 90 %
- Mid cap 6,5 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,14 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $2,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,68 na podíl, tedy 2,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,45 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,27B | +3,3 % | Vyplácí | 52 % |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Spojené státy | 0,35 % | $441,8M | +9,2 % | Vyplácí | 46 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Spojené státy | 0,80 % | $44,3M | - | Reinvestuje | 38 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,55M | -8,1 % | Vyplácí | 31 % |
GA GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | Spojené státy | 1,64 % | $36,2M | -4,0 % | Vyplácí | 27 % |
NY NYNY Corgi NYC Based ETF | Spojené státy | 0,20 % | $815,2K | - | - | 27 % |