Povzetek
Gabelli Financial Services Opportunities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Gabelli. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 1,64 %
- Velikost sklada
- $50,6M
- Število pozicij
- 44
- Dividendni donos
- 2,01 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $50,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $114,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,0 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- −2,9 %
- 1 leto
- −4,0 %
- 3 leta
- +52 %
- Povpr. market cap
- $243,4B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,61 %
- ROIC
- -
- ROE
- 33,7 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 32,8 %
- Neto marža
- 19,8 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,7 %
- 2 IBInteractive Brokers IBKR 5,0 %
- 3 MAMastercard MA 5,0 %
- 4 CNCohen & Steers, Inc. CNS 4,8 %
- 5 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,5 %
- 6 VVisa V 4,4 %
- 7 GPGPGI, Inc. GPGI 4,2 %
- 8 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 4,2 %
- 9 BXBlackstone BX 4,2 %
- 10 AXAmerican Express AXP 4,2 %
Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 89 %
- Industrija 4,2 %
- Nepremičnine 3,2 %
- Tehnologija 1,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,9 %
- Drugo 1,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 4,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (89 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (43 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $164
- V 20 letih
- $7167
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $164 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7167.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +15 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,01 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,91
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,91 na enoto, kar je 2,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,91 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $114,4K
- Enote na dan
- 2,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $114,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,5
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 6,2 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $139,5M | −4,9 % | Izplačuje | 39 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,25B | +8,7 % | Izplačuje | 39 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $44,3M | - | Reinvestira | 39 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $827,7M | +13 % | Izplačuje | 38 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $54,1B | +9,5 % | Izplačuje | 37 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $2,43B | +15 % | Reinvestira | 37 % |